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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 480.00 | 369 948.00 | 1 531.00 | 371 480.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 185 221.00 | 4 577.00 | 180 644.00 | 185 221.00 |
AP Constructions | 3 939 368.00 | 1 880 818.00 | 2 058 550.00 | 3 939 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101 345.00 | 2 943 615.00 | 1 157 730.00 | 4 101 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 744.00 | 673 526.00 | 112 218.00 | 785 744.00 |
BF Prêts | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 737.00 | | 743 737.00 | 743 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495 500.00 | 5 872 483.00 | 4 623 017.00 | 10 495 500.00 |
BT Marchandises | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 989.00 | 95 275.00 | 2 196 713.00 | 2 291 989.00 |
BZ Autres créances | 458 547.00 | | 458 547.00 | 458 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 885 296.00 | | 885 296.00 | 885 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 254.00 | 95 275.00 | 3 860 979.00 | 3 956 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 451 754.00 | 5 967 758.00 | 8 483 996.00 | 14 451 754.00 |
CU Autres participations | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -748 150.00 | 7.00 | | -748 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 084.00 | -748 157.00 | | -818 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 140.00 | -548 056.00 | | -1 366 140.00 |
DP Provisions pour risques | 53 696.00 | 61 800.00 | | 53 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 696.00 | 61 800.00 | | 53 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070 642.00 | 5 558 780.00 | | 7 070 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 895.00 | 2 142 364.00 | | 1 143 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 164.00 | 1 618 295.00 | | 1 495 164.00 |
EA Autres dettes | 84 159.00 | 99 731.00 | | 84 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | 885.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 796 440.00 | 9 420 055.00 | | 9 796 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 996.00 | 8 933 799.00 | | 8 483 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 16 070 003.00 | | 16 070 003.00 | 16 070 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 070 078.00 | | 16 070 078.00 | 16 070 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 166 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 017.00 | |
GE Autres charges | | | 460 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 653 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 716.00 | 147 478.00 | | 34 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 210.00 | 55 133.00 | | 10 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 800.00 | 324 285.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 726.00 | 526 896.00 | | 71 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 936.00 | 417 405.00 | | 156 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 696.00 | 34 800.00 | | 18 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 429.00 | 452 205.00 | | 315 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 703.00 | 74 691.00 | | -243 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 262 882.00 | 15 757 104.00 | | 16 262 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080 966.00 | 16 505 261.00 | | 17 080 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 084.00 | -748 157.00 | | -818 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 208 784.00 | | 607 398.00 | 10 208 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 664.00 | 757 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 684.00 | 10 495 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 020.00 | 9 011 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 480.00 | | | 726 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771 739.00 | | 520 958.00 | 8 771 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 566.00 | | 86 440.00 | 710 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 798.00 | 629 411.00 | 175 727.00 | 5 418 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 548.00 | 400.00 | | 369 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 250.00 | 629 011.00 | 175 727.00 | 5 049 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 800.00 | 18 696.00 | 26 800.00 | 61 800.00 |
6T Sur comptes clients | 97 528.00 | 38 017.00 | 40 269.00 | 97 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 528.00 | 38 017.00 | 40 269.00 | 97 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 328.00 | 56 713.00 | 67 069.00 | 159 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 017.00 | 40 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 696.00 | 26 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 895.00 | 1 143 895.00 | | 1 143 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 187.00 | 442 187.00 | | 442 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UP Prêts | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 737.00 | | 743 737.00 | 743 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 656.00 | 2 222 656.00 | | 2 222 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VB T. V. A. | 223 126.00 | 223 126.00 | | 223 126.00 |
VC Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 066 142.00 | 7 066 142.00 | | 7 066 142.00 |
VP Divers | 182 083.00 | 182 083.00 | | 182 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 623.00 | 241 623.00 | | 241 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 738.00 | 2 992 159.00 | 753 579.00 | 3 745 738.00 |
VW T.V.A. | 478 088.00 | 478 088.00 | | 478 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 440.00 | 9 796 440.00 | | 9 796 440.00 |