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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 560.00 | 370 156.00 | 2 404.00 | 372 560.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 185 221.00 | 4 749.00 | 180 472.00 | 185 221.00 |
AP Constructions | 4 713 061.00 | 2 191 203.00 | 2 521 858.00 | 4 713 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 251.00 | 3 082 255.00 | 1 143 996.00 | 4 226 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 131.00 | 699 079.00 | 142 052.00 | 841 131.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 066.00 | | 661 066.00 | 661 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 365 653.00 | 6 347 442.00 | 5 018 211.00 | 11 365 653.00 |
BT Marchandises | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 572.00 | 116 332.00 | 2 400 240.00 | 2 516 572.00 |
BZ Autres créances | 707 819.00 | | 707 819.00 | 707 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 543 293.00 | | 543 293.00 | 543 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 656.00 | | 236 656.00 | 236 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 687.00 | 116 332.00 | 4 024 355.00 | 4 140 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 506 340.00 | 6 463 774.00 | 9 042 566.00 | 15 506 340.00 |
CU Autres participations | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -748 150.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 032.00 | -818 084.00 | | -424 032.00 |
DL TOTAL (I) | -223 938.00 | -1 366 140.00 | | -223 938.00 |
DP Provisions pour risques | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320 200.00 | 7 070 642.00 | | 5 320 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 782.00 | 1 143 895.00 | | 2 342 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 783.00 | 1 495 164.00 | | 1 502 783.00 |
EA Autres dettes | 41 451.00 | 84 159.00 | | 41 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259.00 | 2 579.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 212 808.00 | 9 796 440.00 | | 9 212 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 566.00 | 8 483 996.00 | | 9 042 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FG Production vendue services | 16 813 618.00 | | 16 813 618.00 | 16 813 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814 475.00 | | 16 814 475.00 | 16 814 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 841 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 497 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 571.00 | |
GE Autres charges | | | 488 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 306 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 113.00 | 34 716.00 | | 27 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 134.00 | 10 210.00 | | 346 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 246.00 | 71 726.00 | | 373 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 480.00 | 156 936.00 | | 155 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 544.00 | 139 797.00 | | 94 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 024.00 | 315 429.00 | | 250 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 222.00 | -243 703.00 | | 123 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 244 114.00 | 16 262 882.00 | | 17 244 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 668 146.00 | 17 080 966.00 | | 17 668 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 032.00 | -818 084.00 | | -424 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 495 500.00 | | 1 271 603.00 | 10 495 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 202.00 | 672 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 451.00 | 11 365 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 727 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 549.00 | 9 965 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 480.00 | | 1 780.00 | 726 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011 678.00 | | 1 251 535.00 | 9 011 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 343.00 | | 18 288.00 | 757 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872 483.00 | 672 742.00 | 197 783.00 | 5 872 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 948.00 | 591.00 | 384.00 | 369 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502 535.00 | 672 151.00 | 197 399.00 | 5 502 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
6T Sur comptes clients | 95 275.00 | 24 571.00 | 3 514.00 | 95 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 275.00 | 24 571.00 | 3 514.00 | 95 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 971.00 | 24 571.00 | 3 514.00 | 148 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 571.00 | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 782.00 | 2 342 782.00 | | 2 342 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 323.00 | 448 323.00 | | 448 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 932.00 | 339 932.00 | | 339 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 066.00 | | 661 066.00 | 661 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 073.00 | 2 438 073.00 | | 2 438 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VB T. V. A. | 332 240.00 | 332 240.00 | | 332 240.00 |
VC Groupe et associés | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 308 200.00 | 5 308 200.00 | | 5 308 200.00 |
VP Divers | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 712.00 | 3 461 047.00 | 668 666.00 | 4 129 712.00 |
VW T.V.A. | 442 016.00 | 442 016.00 | | 442 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 212 808.00 | 9 200 808.00 | | 9 212 808.00 |