| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 040.00 | 372 086.00 | 1 954.00 | 374 040.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 185 221.00 | 4 794.00 | 180 426.00 | 185 221.00 |
AP Constructions | 4 874 493.00 | 2 513 772.00 | 2 360 722.00 | 4 874 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 230.00 | 3 383 145.00 | 989 085.00 | 4 372 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 816.00 | 741 766.00 | 99 050.00 | 840 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 467.00 | | 669 467.00 | 669 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 681 425.00 | 7 015 563.00 | 4 665 862.00 | 11 681 425.00 |
BT Marchandises | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319 770.00 | 181 745.00 | 3 138 025.00 | 3 319 770.00 |
BZ Autres créances | 514 785.00 | | 514 785.00 | 514 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 975 021.00 | | 975 021.00 | 975 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 997.00 | 181 745.00 | 4 939 252.00 | 5 120 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 421.00 | 7 197 307.00 | 9 605 114.00 | 16 802 421.00 |
CU Autres participations | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -424 032.00 | 1.00 | | -424 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 772.00 | -424 032.00 | | -788 772.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 710.00 | -223 938.00 | | -1 012 710.00 |
DP Provisions pour risques | 82 696.00 | 53 696.00 | | 82 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 696.00 | 53 696.00 | | 82 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 3 333.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619 223.00 | 5 320 200.00 | | 6 619 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 748.00 | | | 305 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 797.00 | 2 342 782.00 | | 1 796 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 441.00 | 1 502 783.00 | | 1 761 441.00 |
EA Autres dettes | 45 969.00 | 41 451.00 | | 45 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 278.00 | 2 259.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535 128.00 | 9 212 808.00 | | 10 535 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 114.00 | 9 042 566.00 | | 9 605 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 934 327.00 | | 15 934 327.00 | 15 934 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934 327.00 | | 15 934 327.00 | 15 934 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 033 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 412.00 | |
GE Autres charges | | | 469 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 716 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 27 113.00 | | 5 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 346 134.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 697.00 | 373 246.00 | | 17 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 967.00 | 155 480.00 | | 25 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | 94 544.00 | | 1 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950.00 | 250 024.00 | | 66 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 253.00 | 123 222.00 | | -49 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 086 474.00 | 17 244 114.00 | | 16 086 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 875 246.00 | 17 668 146.00 | | 16 875 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 772.00 | -424 032.00 | | -788 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 253.00 | 39 068.00 | | 39 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 365 653.00 | | 320 118.00 | 11 365 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 677 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 11 681 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 10 274 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 560.00 | | 1 480.00 | 727 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 965 664.00 | | 310 237.00 | 9 965 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 430.00 | | 8 401.00 | 672 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 442.00 | 680 751.00 | 12 631.00 | 6 347 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 156.00 | 1 930.00 | | 370 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977 286.00 | 678 821.00 | 12 631.00 | 5 977 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 696.00 | 39 000.00 | 10 000.00 | 53 696.00 |
6T Sur comptes clients | 116 332.00 | 65 412.00 | | 116 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 332.00 | 65 412.00 | | 116 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 028.00 | 104 412.00 | 10 000.00 | 170 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 797.00 | 1 796 797.00 | | 1 796 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 810.00 | 498 810.00 | | 498 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 998.00 | 450 998.00 | | 450 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 467.00 | | 669 467.00 | 669 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 375.00 | 3 241 375.00 | | 3 241 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
VB T. V. A. | 265 222.00 | 265 222.00 | | 265 222.00 |
VC Groupe et associés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 607 223.00 | 6 607 223.00 | | 6 607 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 124.00 | 232 124.00 | | 232 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 421.00 | 4 063 455.00 | 673 967.00 | 4 737 421.00 |
VW T.V.A. | 579 509.00 | 579 509.00 | | 579 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 229 381.00 | 10 229 381.00 | | 10 229 381.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |