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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 480.00 | 369 548.00 | 1 931.00 | 371 480.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 185 221.00 | 4 405.00 | 180 816.00 | 185 221.00 |
AP Constructions | 4 022 174.00 | 1 777 349.00 | 2 244 825.00 | 4 022 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811 581.00 | 2 630 574.00 | 1 181 007.00 | 3 811 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 763.00 | 636 922.00 | 115 841.00 | 752 763.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 102.00 | | 695 102.00 | 695 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 208 784.00 | 5 418 798.00 | 4 789 986.00 | 10 208 784.00 |
BT Marchandises | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 515.00 | 97 528.00 | 2 480 988.00 | 2 578 515.00 |
BZ Autres créances | 660 979.00 | | 660 979.00 | 660 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 595 866.00 | | 595 866.00 | 595 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 548.00 | | 283 548.00 | 283 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 340.00 | 97 528.00 | 4 143 813.00 | 4 241 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 125.00 | 5 516 326.00 | 8 933 799.00 | 14 450 125.00 |
CU Autres participations | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -438 306.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 157.00 | -762 387.00 | | -748 157.00 |
DL TOTAL (I) | -548 056.00 | -100 600.00 | | -548 056.00 |
DP Provisions pour risques | 61 800.00 | 351 285.00 | | 61 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 800.00 | 351 285.00 | | 61 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558 780.00 | 3 695 735.00 | | 5 558 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 364.00 | 1 250 256.00 | | 2 142 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 295.00 | 1 414 257.00 | | 1 618 295.00 |
EA Autres dettes | 99 731.00 | 123 095.00 | | 99 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885.00 | 806.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420 055.00 | 6 749 089.00 | | 9 420 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 799.00 | 6 999 774.00 | | 8 933 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 097 260.00 | | 15 097 260.00 | 15 097 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 097 260.00 | | 15 097 260.00 | 15 097 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 203 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 440 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 956 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 478.00 | 17 602.00 | | 147 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 133.00 | 4 354.00 | | 55 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 285.00 | 114 880.00 | | 324 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 896.00 | 136 835.00 | | 526 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 405.00 | 34 304.00 | | 417 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 800.00 | 50 285.00 | | 34 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 205.00 | 89 074.00 | | 452 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 691.00 | 47 761.00 | | 74 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 757 104.00 | 14 660 121.00 | | 15 757 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 505 261.00 | 15 422 508.00 | | 16 505 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 157.00 | -762 387.00 | | -748 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 567.00 | | 1 208 214.00 | 9 040 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 081.00 | 710 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 997.00 | 10 208 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 916.00 | 8 771 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 480.00 | | | 726 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 555.00 | | 1 179 099.00 | 7 627 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 533.00 | | 29 114.00 | 686 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860 240.00 | 593 474.00 | 34 916.00 | 4 860 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 148.00 | 400.00 | | 369 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 092.00 | 593 074.00 | 34 916.00 | 4 491 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 285.00 | 34 800.00 | 324 285.00 | 351 285.00 |
6T Sur comptes clients | 118 496.00 | 6 390.00 | 27 359.00 | 118 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 496.00 | 6 390.00 | 27 359.00 | 118 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 781.00 | 41 190.00 | 351 644.00 | 469 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 390.00 | 27 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 800.00 | 324 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 364.00 | 2 142 364.00 | | 2 142 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 833.00 | 483 833.00 | | 483 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 580.00 | 429 580.00 | | 429 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 102.00 | | | 695 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 964.00 | | | 2 507 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
VB T. V. A. | 385 851.00 | | | 385 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 554 280.00 | 5 554 280.00 | | 5 554 280.00 |
VP Divers | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 799.00 | 281 799.00 | | 281 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 548.00 | | | 283 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 844.00 | 3 452 491.00 | 777 353.00 | 4 229 844.00 |
VW T.V.A. | 423 083.00 | 423 083.00 | | 423 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420 055.00 | 9 420 055.00 | | 9 420 055.00 |