| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 901.00 | 20 032.00 | 3 869.00 | 23 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 027.00 | 57 044.00 | 18 982.00 | 76 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 742.00 | 82 891.00 | 472 851.00 | 555 742.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 582.00 | 82 891.00 | 477 691.00 | 560 582.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DH Report à nouveau | 111 002.00 | 89 177.00 | | 111 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | 21 825.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 188 848.00 | 176 156.00 | | 188 848.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 041.00 | 163 690.00 | | 119 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 343.00 | 47 475.00 | | 76 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 13 571.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 498.00 | 40 341.00 | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 843.00 | 279 435.00 | | 238 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 691.00 | 505 591.00 | | 477 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 643.00 | 32 344.00 | | 165 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 12 768.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 12 768.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -12 768.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 9 078.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 306.00 | 334 253.00 | | 244 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 613.00 | 312 428.00 | | 231 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 21 824.00 | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 742.00 | | | 555 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 809.00 | 16 082.00 | | 66 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 067.00 | 1 965.00 | | 18 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 1 881.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 12 236.00 | | 44 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 957.00 | 45 757.00 | 73 200.00 | 118 957.00 |
VI Groupe et associés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 843.00 | 165 643.00 | 73 200.00 | 238 843.00 |