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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 901.00 | 21 997.00 | 1 904.00 | 23 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 752.00 | 69 115.00 | 7 637.00 | 76 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 468.00 | 96 927.00 | 459 541.00 | 556 468.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 230.00 | 96 927.00 | 460 303.00 | 557 230.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DH Report à nouveau | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
DL TOTAL (I) | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 303.00 | | | 460 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 958.00 | | 313 958.00 | 313 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 958.00 | | 313 958.00 | 313 958.00 |
FQ Autres produits | | | 21 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 660.00 | | | 335 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 530.00 | | | 309 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 742.00 | | 726.00 | 555 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 027.00 | | 726.00 | 76 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 891.00 | 14 036.00 | | 82 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 032.00 | 1 965.00 | | 20 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 044.00 | 12 071.00 | | 57 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
VI Groupe et associés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 325.00 | 82 172.00 | 93 152.00 | 175 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 239.00 | | | 209 239.00 |