| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 232.00 | 69 477.00 | 43 754.00 | 113 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 947.00 | 99 193.00 | 493 754.00 | 592 947.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 208.00 | 99 193.00 | 640 014.00 | 739 208.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DH Report à nouveau | 391 446.00 | | | 391 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
DL TOTAL (I) | 535 424.00 | | | 535 424.00 |
DP Provisions pour risques | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 014.00 | | | 640 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 392.00 | | 692 392.00 | 692 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 392.00 | | 692 392.00 | 692 392.00 |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 267.00 | | | 743 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 442.00 | | | 664 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 099.00 | | 10 849.00 | 582 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 383.00 | | 10 849.00 | 102 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 149.00 | 15 044.00 | | 84 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | 15 044.00 | | 54 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 800.00 | | 50 000.00 | 102 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 800.00 | | 50 000.00 | 102 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 790.00 | 47 477.00 | 4 313.00 | 51 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
ST Autres comptes | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 374 854.00 | | | 374 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 070.00 | | | 534 070.00 |