| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 54 434.00 | 47 949.00 | 102 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 099.00 | 84 149.00 | 497 949.00 | 582 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 181.00 | | 154 181.00 | 154 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 280.00 | 84 149.00 | 652 131.00 | 736 280.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DH Report à nouveau | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
DL TOTAL (I) | 456 600.00 | | | 456 600.00 |
DP Provisions pour risques | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 131.00 | | | 652 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 284.00 | | 609 284.00 | 609 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 284.00 | | 609 284.00 | 609 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 955.00 | | | 622 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 356.00 | | | 496 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 885.00 | | 32 214.00 | 549 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 169.00 | | 32 214.00 | 70 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 242.00 | 10 907.00 | | 73 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 527.00 | 10 907.00 | | 43 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 800.00 | 20 000.00 | | 82 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 800.00 | 20 000.00 | | 82 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VW T.V.A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 731.00 | 79 987.00 | 12 744.00 | 92 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |