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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 169.00 | 43 527.00 | 26 642.00 | 70 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 885.00 | 73 242.00 | 476 642.00 | 549 885.00 |
CF Disponibilités | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 586.00 | 73 242.00 | 512 343.00 | 585 586.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DH Report à nouveau | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
DP Provisions pour risques | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
EA Autres dettes | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 343.00 | | | 512 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 908.00 | | 462 908.00 | 462 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 908.00 | | 462 908.00 | 462 908.00 |
FQ Autres produits | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 617.00 | | | 471 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 640.00 | | | 414 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 351.00 | | 15 009.00 | 576 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 475.00 | 549 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 475.00 | 70 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 636.00 | | 15 009.00 | 96 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 363.00 | 9 355.00 | 41 475.00 | 105 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | 9 355.00 | 41 475.00 | 75 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 12 800.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 12 800.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VI Groupe et associés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
ST Autres comptes | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 922.00 | | | 297 922.00 |