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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 10 153.00 | 329 847.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 469.00 | 97.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 680.00 | 5 811.00 | 25 868.00 | 31 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BF Prêts | 328 079.00 | | 328 079.00 | 328 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 984.00 | 18 434.00 | 895 550.00 | 913 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 989.00 | | 551 989.00 | 551 989.00 |
CF Disponibilités | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 515.00 | | 678 515.00 | 678 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 499.00 | 18 434.00 | 1 574 065.00 | 1 592 499.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 737.00 | | | 1 427 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 551.00 | | | -151 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 185.00 | | | 1 364 185.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 065.00 | | | 1 574 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 579.00 | | | -138 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 551.00 | | | -151 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 652.00 | 18 327.00 | 7 544.00 | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 18 327.00 | 7 544.00 | 7 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UP Prêts | 328 079.00 | 60 256.00 | | 328 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
VB T. V. A. | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 580.00 | 142 757.00 | | 410 580.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |