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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 27 153.00 | 312 847.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 680.00 | 14 390.00 | 17 289.00 | 31 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
BF Prêts | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 248.00 | 362 218.00 | 597 030.00 | 959 248.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 160.00 | | 608 160.00 | 608 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 408.00 | 362 218.00 | 1 205 190.00 | 1 567 408.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 935 807.00 | | | 935 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 617.00 | | | 1 134 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 190.00 | | | 1 205 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 957.00 | | | 486 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 146.00 | | | 376 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 276.00 | | 318 108.00 | 575 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 246.00 | | | 574 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 318 108.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 321.00 | 12 790.00 | | 31 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | 12 790.00 | | 31 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 318 108.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 108.00 | 20 000.00 | 318 108.00 | 298 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 298 108.00 | 338 108.00 | 318 108.00 | 298 108.00 |
UG ‐ Financières | | 318 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 318 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
UP Prêts | 318 108.00 | | 318 108.00 | 318 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 502.00 | 7 500.00 | 384 002.00 | 391 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |