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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 18 653.00 | 321 347.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 680.00 | 10 101.00 | 21 579.00 | 31 680.00 |
BF Prêts | 318 108.00 | | 318 108.00 | 318 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 384.00 | 31 321.00 | 862 063.00 | 893 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 993.00 | | 552 993.00 | 552 993.00 |
CF Disponibilités | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 798.00 | | 654 798.00 | 654 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 182.00 | 31 321.00 | 1 516 861.00 | 1 548 182.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 185.00 | | | 1 276 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 346.00 | | | -168 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 839.00 | | | 1 195 839.00 |
DP Provisions pour risques | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 861.00 | | | 1 516 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 494.00 | | -4 494.00 | -4 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 494.00 | | -4 494.00 | -4 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 108.00 | | | -138 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 203.00 | | | 173 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 346.00 | | | -168 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 434.00 | 12 887.00 | | 18 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 12 887.00 | | 18 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 138 108.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 138 108.00 | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UP Prêts | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VB T. V. A. | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 896.00 | 384 896.00 | | 384 896.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |