| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 341 300.00 | 52 670.00 | 288 630.00 | 341 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 389.00 | 7 611.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 438.00 | 383 166.00 | 497 271.00 | 880 438.00 |
BZ Autres créances | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
CF Disponibilités | 316 122.00 | | 316 122.00 | 316 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 242.00 | | 524 242.00 | 524 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 679.00 | 383 166.00 | 1 021 513.00 | 1 404 679.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 896 066.00 | | | 896 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 918.00 | | | -16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 967 149.00 | | | 967 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 513.00 | | | 1 021 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 918.00 | | | -16 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 138.00 | | 1 300.00 | 879 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 000.00 | | 1 300.00 | 560 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 138.00 | | | 319 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 542.00 | 10 516.00 | | 54 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 542.00 | 10 516.00 | | 54 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UP Prêts | 318 108.00 | | 318 108.00 | 318 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 257.00 | 208 120.00 | 318 138.00 | 526 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |