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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 44 153.00 | 295 847.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 389.00 | 9 611.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 138.00 | 372 650.00 | 506 488.00 | 879 138.00 |
BZ Autres créances | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
CF Disponibilités | 338 813.00 | | 338 813.00 | 338 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 559.00 | | 664 559.00 | 664 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 697.00 | 372 650.00 | 1 171 047.00 | 1 543 697.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 620.00 | | | 761 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 447.00 | | | 304 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 066.00 | | | 1 154 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 047.00 | | | 1 171 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 704.00 | | | 328 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 447.00 | | | 304 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 138.00 | | | 879 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 138.00 | | | 319 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 042.00 | 10 500.00 | | 44 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 042.00 | 10 500.00 | | 44 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UP Prêts | 318 108.00 | | 318 108.00 | 318 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 325 746.00 | 325 746.00 | | 325 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 884.00 | 325 746.00 | 318 138.00 | 643 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |