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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 4 827.00 | 206.00 | 5 033.00 |
AN Terrains | 6 819.00 | 1 378.00 | 5 441.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 636.00 | 173 793.00 | 560 843.00 | 734 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 899.00 | 84 992.00 | 78 908.00 | 163 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 887.00 | 264 990.00 | 670 898.00 | 935 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 207.00 | 44 918.00 | 250 289.00 | 295 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 920.00 | 98 008.00 | 1 179 912.00 | 1 277 920.00 |
BZ Autres créances | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 316.00 | | 725 316.00 | 725 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 690.00 | 142 926.00 | 2 412 764.00 | 2 555 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 577.00 | 407 916.00 | 3 083 661.00 | 3 491 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 891.00 | 596 252.00 | | 620 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 838.00 | 44 639.00 | | 141 838.00 |
DL TOTAL (I) | 872 730.00 | 750 892.00 | | 872 730.00 |
DP Provisions pour risques | 47 961.00 | 44 710.00 | | 47 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 961.00 | 44 710.00 | | 47 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 924.00 | 331 286.00 | | 555 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 5 149.00 | | 1 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 909.00 | 103 746.00 | | 138 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 621.00 | 650 185.00 | | 940 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 245.00 | 393 827.00 | | 453 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 724.00 | | |
EA Autres dettes | 70 323.00 | 83 555.00 | | 70 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 971.00 | 1 576 623.00 | | 2 162 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 661.00 | 2 372 225.00 | | 3 083 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 086.00 | 1 295 508.00 | | 1 727 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 508 052.00 | 862 014.00 | 5 370 066.00 | 4 508 052.00 |
FG Production vendue services | 36 738.00 | 55 627.00 | 92 366.00 | 36 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 791.00 | 917 641.00 | 5 462 432.00 | 4 544 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 961.00 | |
GE Autres charges | | | 206 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | 9 409.00 | | 4 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 854.00 | 8 980.00 | | 6 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 854.00 | 8 980.00 | | 6 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786.00 | 7 418.00 | | 16 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 786.00 | 10 724.00 | | 16 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 932.00 | -1 745.00 | | -9 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | -2 536.00 | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 523.00 | 4 741 122.00 | | 5 639 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 684.00 | 4 696 482.00 | | 5 497 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 838.00 | 44 639.00 | | 141 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 941.00 | 12 994.00 | | 50 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 783.00 | | 323 104.00 | 612 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | 248.00 | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 075.00 | | 299 016.00 | 607 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 23 840.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 603.00 | 111 386.00 | | 153 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 78.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 854.00 | 111 308.00 | | 148 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 710.00 | 47 961.00 | 44 711.00 | 44 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 812.00 | 44 918.00 | 35 812.00 | 35 812.00 |
6T Sur comptes clients | 121 476.00 | 40 470.00 | 63 938.00 | 121 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 288.00 | 85 388.00 | 99 750.00 | 157 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 998.00 | 133 349.00 | 144 461.00 | 201 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 349.00 | 144 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 621.00 | 940 621.00 | | 940 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 603.00 | | | 1 151 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
VB T. V. A. | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 401.00 | 119 516.00 | 393 485.00 | 555 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 400.00 | | | 286 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 155.00 | 1 331 075.00 | 127 080.00 | 1 458 155.00 |
VW T.V.A. | 180 548.00 | 180 548.00 | | 180 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 062.00 | 1 588 177.00 | 393 485.00 | 2 024 062.00 |