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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AN Terrains | 6 819.00 | 2 742.00 | 4 077.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 503.00 | 432 697.00 | 751 806.00 | 1 184 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 181.00 | 142 824.00 | 69 357.00 | 212 181.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 598.00 | 583 296.00 | 891 302.00 | 1 474 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 470.00 | 58 603.00 | 319 867.00 | 378 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 838.00 | 104 269.00 | 1 513 569.00 | 1 617 838.00 |
BZ Autres créances | 205 915.00 | | 205 915.00 | 205 915.00 |
CF Disponibilités | 971 482.00 | | 971 482.00 | 971 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 013.00 | 162 872.00 | 3 071 142.00 | 3 234 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 612.00 | 746 168.00 | 3 962 444.00 | 4 708 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 021.00 | 662 730.00 | | 729 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 613.00 | 166 292.00 | | 229 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 635.00 | 939 022.00 | | 1 068 635.00 |
DP Provisions pour risques | 51 781.00 | 45 527.00 | | 51 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 781.00 | 45 527.00 | | 51 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 504.00 | 476 393.00 | | 748 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 11 846.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 840.00 | 156 567.00 | | 169 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 905.00 | 778 179.00 | | 1 033 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 907.00 | 478 196.00 | | 632 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
EA Autres dettes | 90 138.00 | 91 274.00 | | 90 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 028.00 | 1 992 454.00 | | 2 842 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 444.00 | 2 977 003.00 | | 3 962 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 493.00 | 1 667 849.00 | | 2 358 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 305.00 | | 419 640.00 | 1 058 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 64 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 1 474 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 1 404 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 759.00 | | 394 640.00 | 1 010 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 513.00 | | 25 000.00 | 42 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 351.00 | 179 466.00 | 521.00 | 404 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 318.00 | 179 466.00 | 521.00 | 399 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 527.00 | 51 781.00 | 45 527.00 | 45 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 500.00 | 58 603.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
6T Sur comptes clients | 94 453.00 | 38 615.00 | 28 799.00 | 94 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 953.00 | 97 218.00 | 79 299.00 | 144 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 480.00 | 148 999.00 | 124 826.00 | 190 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 999.00 | 124 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 905.00 | 1 033 905.00 | | 1 033 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 219.00 | 185 219.00 | | 185 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 248.00 | | | 1 479 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
VB T. V. A. | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
VC Groupe et associés | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 009.00 | 264 474.00 | 483 536.00 | 748 009.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 550.00 | 1 730 197.00 | 179 353.00 | 1 909 550.00 |
VW T.V.A. | 261 063.00 | 261 063.00 | | 261 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 188.00 | 2 188 653.00 | 483 536.00 | 2 672 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |