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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
AN Terrains | 25 057.00 | 9 831.00 | 15 226.00 | 25 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 822.00 | 1 315 940.00 | 358 881.00 | 1 674 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 802.00 | 199 027.00 | 120 775.00 | 319 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 909.00 | 1 532 884.00 | 605 025.00 | 2 137 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 054.00 | 143 710.00 | 1 091 344.00 | 1 235 054.00 |
BN En cours de production de biens | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 213.00 | 190 149.00 | 1 181 064.00 | 1 371 213.00 |
BZ Autres créances | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CF Disponibilités | 1 777 678.00 | | 1 777 678.00 | 1 777 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 610.00 | 333 859.00 | 4 274 752.00 | 4 608 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 519.00 | 1 866 743.00 | 4 879 777.00 | 6 746 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 400.00 | 1 247 055.00 | | 1 314 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 943.00 | 67 345.00 | | 355 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 343.00 | 1 424 400.00 | | 1 780 343.00 |
DP Provisions pour risques | 29 440.00 | 31 800.00 | | 29 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 440.00 | 31 800.00 | | 29 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 326.00 | 1 197 571.00 | | 1 009 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 883.00 | 264 519.00 | | 333 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 689.00 | 846 762.00 | | 838 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 285.00 | 576 626.00 | | 650 285.00 |
EA Autres dettes | 235 311.00 | 184 972.00 | | 235 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 994.00 | 3 070 450.00 | | 3 069 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 777.00 | 4 526 650.00 | | 4 879 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 332.00 | 2 805 931.00 | | 1 993 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 134.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 086.00 | | 159 634.00 | 2 000 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 2 137 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 811.00 | 2 025 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 949.00 | | 120 622.00 | 1 926 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 051.00 | | 39 011.00 | 65 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 337.00 | 489 044.00 | 240 497.00 | 1 284 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 1 584.00 | 792.00 | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 043.00 | 487 460.00 | 239 705.00 | 1 277 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | 2 360.00 | 31 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 832.00 | 143 710.00 | 108 832.00 | 108 832.00 |
6T Sur comptes clients | 160 399.00 | 90 534.00 | 60 785.00 | 160 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 231.00 | 234 244.00 | 169 617.00 | 269 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 031.00 | 234 244.00 | 171 977.00 | 301 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 311.00 | 112 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 689.00 | 838 689.00 | | 838 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 021.00 | 1 148 021.00 | | 1 148 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 192.00 | 223 192.00 | | 223 192.00 |
VB T. V. A. | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 889.00 | 266 110.00 | 742 779.00 | 1 008 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 602.00 | | | 203 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 235.00 | 1 608 235.00 | | 1 608 235.00 |
VW T.V.A. | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 110.00 | 1 993 332.00 | 742 779.00 | 2 736 110.00 |