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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AN Terrains | 13 297.00 | 5 237.00 | 8 060.00 | 13 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 678.00 | 852 663.00 | 758 015.00 | 1 610 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 655.00 | 168 482.00 | 65 173.00 | 233 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 488.00 | 1 029 478.00 | 896 010.00 | 1 925 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 061.00 | 66 280.00 | 366 781.00 | 433 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 179.00 | 133 327.00 | 1 706 852.00 | 1 840 179.00 |
BZ Autres créances | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
CF Disponibilités | 1 161 910.00 | | 1 161 910.00 | 1 161 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 608.00 | 199 607.00 | 3 444 001.00 | 3 643 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 096.00 | 1 229 085.00 | 4 340 011.00 | 5 569 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 929 870.00 | 808 634.00 | | 929 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 185.00 | 221 235.00 | | 317 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 055.00 | 1 139 870.00 | | 1 357 055.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 48 052.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 48 052.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 473.00 | 500 325.00 | | 625 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 9 505.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 265.00 | 198 879.00 | | 151 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 111.00 | 1 317 390.00 | | 1 235 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 558.00 | 729 553.00 | | 776 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 042.00 | | |
EA Autres dettes | 160 390.00 | 156 171.00 | | 160 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 456.00 | 2 918 865.00 | | 2 949 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 011.00 | 4 106 787.00 | | 4 340 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 860.00 | 2 639 175.00 | | 2 550 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 189.00 | | 233 065.00 | 1 727 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 766.00 | 1 925 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 766.00 | 1 857 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 330.00 | | 233 065.00 | 1 659 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 167.00 | 271 077.00 | 34 766.00 | 793 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 071.00 | 271 077.00 | 34 766.00 | 790 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 052.00 | | 14 552.00 | 48 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 883.00 | 66 280.00 | 62 883.00 | 62 883.00 |
6T Sur comptes clients | 106 820.00 | 43 209.00 | 16 702.00 | 106 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 703.00 | 109 489.00 | 79 585.00 | 169 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 755.00 | 109 489.00 | 94 137.00 | 217 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 489.00 | 94 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 111.00 | 1 235 111.00 | | 1 235 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 932.00 | 252 932.00 | | 252 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 692.00 | 143 692.00 | | 143 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 368.00 | 1 681 368.00 | | 1 681 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 811.00 | | 158 811.00 | 158 811.00 |
VB T. V. A. | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 012.00 | 226 417.00 | 398 595.00 | 625 012.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 400.00 | | | 376 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 923.00 | | | 234 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 934.00 | 1 888 360.00 | 199 574.00 | 2 087 934.00 |
VW T.V.A. | 285 229.00 | 285 229.00 | | 285 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 190.00 | 2 399 595.00 | 398 595.00 | 2 798 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |