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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AN Terrains | 6 819.00 | 2 060.00 | 4 759.00 | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 810.00 | 291 094.00 | 527 716.00 | 818 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 131.00 | 106 164.00 | 78 966.00 | 185 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 305.00 | 404 351.00 | 653 955.00 | 1 058 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 966.00 | 50 500.00 | 280 466.00 | 330 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 315.00 | 94 453.00 | 1 115 862.00 | 1 210 315.00 |
BZ Autres créances | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CF Disponibilités | 733 154.00 | | 733 154.00 | 733 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 001.00 | 144 953.00 | 2 323 048.00 | 2 468 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 306.00 | 549 303.00 | 2 977 003.00 | 3 526 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 730.00 | 620 891.00 | | 662 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 292.00 | 141 838.00 | | 166 292.00 |
DL TOTAL (I) | 939 022.00 | 872 730.00 | | 939 022.00 |
DP Provisions pour risques | 45 527.00 | 47 961.00 | | 45 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 527.00 | 47 961.00 | | 45 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 393.00 | 555 924.00 | | 476 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | 1 799.00 | | 11 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 567.00 | 138 909.00 | | 156 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 179.00 | 940 621.00 | | 778 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 196.00 | 453 245.00 | | 478 196.00 |
EA Autres dettes | 91 274.00 | 71 224.00 | | 91 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 992 454.00 | 2 163 872.00 | | 1 992 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 003.00 | 3 084 563.00 | | 2 977 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 849.00 | 1 727 086.00 | | 1 667 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 594 026.00 | 1 093 174.00 | 5 687 200.00 | 4 594 026.00 |
FG Production vendue services | 32 366.00 | 47 198.00 | 79 564.00 | 32 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 392.00 | 1 140 372.00 | 5 766 764.00 | 4 626 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 527.00 | |
GE Autres charges | | | 176 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | 4 651.00 | | 1 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 664.00 | 6 854.00 | | 15 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 664.00 | 6 854.00 | | 15 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 16 786.00 | | 3 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 16 786.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 051.00 | -9 932.00 | | 9 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | 14 284.00 | | 25 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 600.00 | 5 639 523.00 | | 5 939 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 308.00 | 5 497 684.00 | | 5 773 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 292.00 | 141 838.00 | | 166 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 428.00 | 50 941.00 | | 48 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 150.00 | | 139 444.00 | 935 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 289.00 | 1 058 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | 5 033.00 | 4 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 289.00 | 1 010 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 354.00 | | 121 694.00 | 905 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 17 750.00 | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 990.00 | 152 562.00 | 13 201.00 | 264 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 206.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 163.00 | 152 356.00 | 13 201.00 | 260 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 961.00 | 45 527.00 | 47 961.00 | 47 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 918.00 | 50 500.00 | 44 918.00 | 44 918.00 |
6T Sur comptes clients | 98 008.00 | 30 987.00 | 34 542.00 | 98 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 926.00 | 81 487.00 | 79 460.00 | 142 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 886.00 | 127 014.00 | 127 421.00 | 190 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 014.00 | 127 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 179.00 | 778 179.00 | | 778 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 579.00 | | | 1 094 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
VB T. V. A. | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 949.00 | 151 344.00 | 324 605.00 | 475 949.00 |
VI Groupe et associés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
VP Divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 154.00 | 1 284 655.00 | 131 499.00 | 1 416 154.00 |
VW T.V.A. | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 888.00 | 1 511 282.00 | 324 605.00 | 1 835 888.00 |