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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 215 794.00 | | 215 794.00 | 215 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 753.00 | | 5 328 937.00 | 6 224 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 421.00 | | 253 421.00 | 253 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398 589.00 | | 23 398 589.00 | 23 398 589.00 |
BZ Autres créances | 1 676 367.00 | | 1 678 367.00 | 1 676 367.00 |
CF Disponibilités | 15 054 219.00 | | 15 054 219.00 | 15 054 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905 783.00 | | 905 783.00 | 905 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 761 372.00 | | 41 761 372.00 | 41 761 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 976 125.00 | 896 815.00 | 47 080 310.00 | 47 976 125.00 |
CU Autres participations | 4 606 057.00 | | 4 606 057.00 | 4 606 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 300.00 | 2 690 300.00 | | 2 690 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 883.00 | 5 853 112.00 | | 1 425 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 853 525.00 | 573 770.00 | | 8 853 525.00 |
DL TOTAL (I) | 13 121 178.00 | 9 267 553.00 | | 13 121 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 991.00 | 1 202 974.00 | | 400 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 697.00 | 12 195 529.00 | | 4 814 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621 380.00 | 2 121 943.00 | | 11 621 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 959 131.00 | 19 663 214.00 | | 33 959 131.00 |
ED (V) | | 701 954.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 080 310.00 | 28 930 768.00 | | 47 080 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 111 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 017 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 627 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 162 428.00 | |
GE Autres charges | | | 991 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 189 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 828 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 637 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 182.00 | 710 000.00 | | 724 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787 219.00 | 40 366.00 | | 1 787 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 666 816.00 | 27 745 425.00 | | 69 666 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 801 990.00 | 27 171 855.00 | | 60 801 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 863 625.00 | 673 770.00 | | 8 863 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 814 697.00 | 4 814 697.00 | | 4 814 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493 996.00 | 11 493 996.00 | | 11 493 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939 825.00 | 7 939 825.00 | | 7 939 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671 020.00 | 3 671 020.00 | | 3 671 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778 197.00 | 1 778 197.00 | | 1 778 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 794.00 | | | 215 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 792.00 | | | 823 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 292.00 | 698 292.00 | | 698 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 783.00 | | | 905 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 912 847.00 | 26 697 153.00 | 215 794.00 | 26 912 847.00 |
VW T.V.A. | 3 034 729.00 | 3 034 729.00 | | 3 034 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 959 131.00 | 33 959 131.00 | | 33 959 131.00 |