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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 148.00 | 1 324 824.00 | 4 671 325.00 | 5 996 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199 241.00 | | 18 199 241.00 | 18 199 241.00 |
BZ Autres créances | 9 379 173.00 | | 9 379 173.00 | 9 379 173.00 |
CF Disponibilités | 506 281.00 | | 506 281.00 | 506 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938 658.00 | | 938 658.00 | 938 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 254 110.00 | | 29 254 110.00 | 29 254 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 250 258.00 | 1 324 824.00 | 33 925 435.00 | 35 250 258.00 |
CU Autres participations | 4 035 620.00 | 10 000.00 | 4 025 620.00 | 4 035 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 300.00 | 2 690 300.00 | | 2 690 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | 7 042 858.00 | 5 280 508.00 | | 7 042 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 773.00 | 6 762 350.00 | | 3 060 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 944 301.00 | 14 883 528.00 | | 12 944 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227 425.00 | 11 461 572.00 | | 5 227 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394 366.00 | 6 011 892.00 | | 5 394 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359 343.00 | 18 819 718.00 | | 10 359 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 981 134.00 | 36 293 182.00 | | 20 981 134.00 |
ED (V) | 789 173.00 | 341 409.00 | | 789 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 925 435.00 | 51 176 710.00 | | 33 925 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 137 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 137 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 164 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 818 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 066 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 419 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 832 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 532.00 | 5 174.00 | | 22 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532.00 | 837 220.00 | | 22 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 532.00 | -5 174.00 | | -22 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 020 370.00 | 801 624.00 | | 1 020 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 415.00 | 7 338 798.00 | | -141 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 415 509.00 | 64 307 245.00 | | 49 415 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 354 736.00 | 57 544 895.00 | | 46 354 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 773.00 | 6 762 350.00 | | 3 060 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985 161.00 | 1 938.00 | 977 099.00 | 985 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 161.00 | 1 938.00 | 977 099.00 | 985 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 227 425.00 | 5 227 425.00 | | 5 227 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 464.00 | 5 255 464.00 | | 5 255 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493 847.00 | 4 493 847.00 | | 4 493 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 623.00 | 1 936 623.00 | | 1 936 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 902.00 | 138 902.00 | | 138 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 252.00 | 2 707 252.00 | | 2 707 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 286.00 | 295 286.00 | | 295 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 722 747.00 | 15 722 747.00 | | 15 722 747.00 |
VB T. V. A. | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
VC Groupe et associés | 291 770.00 | 291 770.00 | | 291 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 136 510.00 | 6 136 510.00 | | 6 136 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 213.00 | 870 213.00 | | 870 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 842.00 | 2 005 842.00 | | 2 005 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 658.00 | 933 658.00 | | 938 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 747 830.00 | 28 747 830.00 | | 28 747 830.00 |
VW T.V.A. | 2 269 486.00 | 2 269 486.00 | | 2 269 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 191 961.00 | 20 191 961.00 | | 20 191 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |