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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 243.00 | 200 429.00 | 75 814.00 | 276 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893 092.00 | 3 167 377.00 | 3 725 716.00 | 6 893 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 206.00 | | 1 076 206.00 | 1 076 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 650 862.00 | 3 387 242.00 | 9 263 619.00 | 12 650 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496 037.00 | | 1 496 037.00 | 1 496 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 458 776.00 | | 34 458 776.00 | 34 458 776.00 |
BZ Autres créances | 7 317 555.00 | | 7 317 555.00 | 7 317 555.00 |
CF Disponibilités | 43 804 118.00 | | 43 804 118.00 | 43 804 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307 801.00 | | 1 307 801.00 | 1 307 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 384 286.00 | | 88 384 286.00 | 88 384 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 035 148.00 | 3 387 242.00 | 97 647 905.00 | 101 035 148.00 |
CU Autres participations | 4 405 321.00 | 19 437.00 | 4 385 884.00 | 4 405 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 300.00 | 2 690 300.00 | | 2 690 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | 16 427 618.00 | 12 914 725.00 | | 16 427 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457 011.00 | 13 012 893.00 | | 31 457 011.00 |
DL TOTAL (I) | 50 725 299.00 | 28 768 288.00 | | 50 725 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 1 948.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244 469.00 | 3 467 565.00 | | 4 244 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 989.00 | 483 989.00 | | 483 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197 929.00 | 9 679 423.00 | | 9 197 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 516 257.00 | 20 554 626.00 | | 26 516 257.00 |
EA Autres dettes | 6 296 785.00 | 8 081 942.00 | | 6 296 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 267.00 | 10 295 757.00 | | 182 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 922 062.00 | 52 565 250.00 | | 46 922 062.00 |
ED (V) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 647 906.00 | 81 334 083.00 | | 97 647 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 829 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 829 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 916 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 413 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 073 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 085 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 383 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 533 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 182 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 889.00 | -1 637.00 | | 19 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 889.00 | -1 637.00 | | 19 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 431.00 | 51 203.00 | | 104 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 321.00 | 51 203.00 | | 124 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 431.00 | -52 840.00 | | -104 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 489 243.00 | 1 849 548.00 | | 3 489 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 131 910.00 | 4 181 144.00 | | 10 131 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 619 011.00 | 99 274 926.00 | | 130 619 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 162 000.00 | 86 262 033.00 | | 99 162 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 457 011.00 | 13 012 893.00 | | 31 457 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 230 204.00 | | 6 111 724.00 | 9 230 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 019.00 | 5 462 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829 274.00 | 12 631 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752 255.00 | 6 893 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 995.00 | | 2 248.00 | 273 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 576.00 | | 5 586 001.00 | 3 940 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 633.00 | | 523 475.00 | 5 015 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 244 469.00 | 4 244 469.00 | | 4 244 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197 929.00 | 9 197 929.00 | | 9 197 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181 192.00 | 10 181 192.00 | | 10 181 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334 103.00 | 7 334 103.00 | | 7 334 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678 458.00 | 4 678 458.00 | | 4 678 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |
UP Prêts | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 206.00 | 810 206.00 | | 810 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 037.00 | 1 496 037.00 | | 1 496 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293 354.00 | 293 354.00 | | 293 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 458 776.00 | 34 458 776.00 | | 34 458 776.00 |
VC Groupe et associés | 492 858.00 | 492 858.00 | | 492 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682 344.00 | 682 344.00 | | 682 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749 092.00 | 5 749 092.00 | | 5 749 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 801.00 | 1 307 801.00 | | 1 307 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 656 374.00 | 45 656 374.00 | | 45 656 374.00 |
VW T.V.A. | 4 953 382.00 | 4 953 382.00 | | 4 953 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 168 858.00 | 47 168 858.00 | | 47 168 858.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 296 785.00 | 6 296 785.00 | | 6 296 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |