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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 218 570.00 | | 218 570.00 | 218 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 853.00 | -2 101 690.00 | 3 586 162.00 | 5 687 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 342 782.00 | | 30 342 782.00 | 30 342 782.00 |
BZ Autres créances | 2 702 054.00 | | 2 702 054.00 | 2 702 054.00 |
CF Disponibilités | 13 523 964.00 | | 13 523 964.00 | 13 523 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919 075.00 | | 919 075.00 | 919 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 590 548.00 | | 47 590 548.00 | 47 590 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 278 401.00 | -2 101 690.00 | 51 176 710.00 | 95 278 401.00 |
CU Autres participations | 3 974 020.00 | -985 161.00 | 2 988 859.00 | 3 974 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 300.00 | 2 690 300.00 | | 2 690 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | 5 280 508.00 | 1 426 883.00 | | 5 280 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762 350.00 | 8 853 625.00 | | 6 762 350.00 |
DL TOTAL (I) | 14 883 528.00 | 13 121 178.00 | | 14 883 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 461 572.00 | 4 814 697.00 | | 11 461 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 692.00 | 11 621 330.00 | | 6 011 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 378 309.00 | 17 122 063.00 | | 18 378 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 292 982.00 | 33 959 131.00 | | 36 292 982.00 |
ED (V) | 341 409.00 | | | 341 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 735 101.00 | 46 679 298.00 | | 50 735 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 185 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 967 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 693 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 389 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 996 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 401 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 336 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 014 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 046.00 | | | 832 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 046.00 | | | 832 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 341.00 | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 048.00 | | | 332 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 220.00 | 341.00 | | 337 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 174.00 | 341.00 | | 8 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 861 824.00 | 724 182.00 | | 861 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 338 798.00 | 1 787 218.00 | | 7 338 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 207 245.00 | 69 355 513.00 | | 64 207 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 896.00 | 50 001 990.00 | | 67 544 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 437 570.00 | 57 553 823.00 | | -53 437 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 461 572.00 | 11 461 572.00 | | 11 461 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 009.00 | 5 867 009.00 | | 5 867 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 933 514.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519 043.00 | 4 519 043.00 | | 4 519 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500 885.00 | 2 500 885.00 | | 2 500 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 570.00 | | | 218 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 991.00 | | | 400 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 075.00 | | | 919 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 069 585.00 | 4 069 555.00 | | 34 069 585.00 |
VW T.V.A. | 1 591 317.00 | 1 591 317.00 | | 1 591 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 851 774.00 | 35 951 774.00 | | 34 851 774.00 |