| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 764.00 | 147 055.00 | 96 709.00 | 243 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641 967.00 | 1 682 169.00 | 1 959 798.00 | 3 641 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 084.00 | | 512 084.00 | 512 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 457 961.00 | 1 848 661.00 | 6 609 300.00 | 8 457 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 467.00 | | 465 467.00 | 465 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 683 129.00 | | 11 683 129.00 | 11 683 129.00 |
BZ Autres créances | 4 844 692.00 | | 4 844 692.00 | 4 844 692.00 |
CF Disponibilités | 21 174 213.00 | | 21 174 213.00 | 21 174 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 533.00 | | 1 368 533.00 | 1 368 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 536 034.00 | | 39 536 034.00 | 39 536 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 993 995.00 | 1 848 661.00 | 46 145 333.00 | 47 993 995.00 |
CU Autres participations | 4 060 147.00 | 19 437.00 | 4 040 709.00 | 4 060 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690 300.00 | 2 690 300.00 | | 2 690 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | 12 634 364.00 | 10 103 631.00 | | 12 634 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 361.00 | 2 530 733.00 | | 1 780 361.00 |
DL TOTAL (I) | 17 255 395.00 | 15 475 034.00 | | 17 255 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 325.00 | 25 149.00 | | 8 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 618 001.00 | 7 117 256.00 | | 3 618 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766 274.00 | 9 926 418.00 | | 8 766 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 497 107.00 | 12 294 699.00 | | 15 497 107.00 |
EA Autres dettes | 993 714.00 | 1 434 301.00 | | 993 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 883 422.00 | 30 797 822.00 | | 28 883 422.00 |
ED (V) | 6 516.00 | 3 335.00 | | 6 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 145 333.00 | 46 276 191.00 | | 46 145 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 364 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 333 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 698 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 749 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 760 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 294 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 569 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 645 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 400 689.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 638.00 | 1 632.00 | | 163 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 863.00 | 402 321.00 | | 163 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -402 321.00 | | -314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 424 004.00 | 937 769.00 | | 1 424 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 952.00 | 222 502.00 | | 1 383 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 416 899.00 | 68 660 329.00 | | 70 416 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 636 537.00 | 66 129 596.00 | | 68 636 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 361.00 | 2 530 733.00 | | 1 780 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -10 000.00 | -9 437.00 | | -10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -10 000.00 | -9 437.00 | | -10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -10 000.00 | -9 437.00 | | -10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 714.00 | 993 714.00 | | 993 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550 607.00 | 8 550 607.00 | | 8 550 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665 299.00 | 2 665 299.00 | | 2 665 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895 912.00 | 895 912.00 | | 895 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833 668.00 | 3 833 668.00 | | 3 833 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 084.00 | | 512 084.00 | 512 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 418 028.00 | 5 418 028.00 | | 5 418 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435 013.00 | 435 013.00 | | 435 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265 102.00 | 6 265 102.00 | | 6 265 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 930.00 | 1 790 930.00 | | 1 790 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 680.00 | 220 682.00 | | 220 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 392.00 | 660 392.00 | | 660 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 467.00 | 465 467.00 | | 465 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 533.00 | 1 368 533.00 | | 1 368 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 873 904.00 | 18 361 820.00 | 512 094.00 | 18 873 904.00 |
VW T.V.A. | 3 109 698.00 | 3 109 698.00 | | 3 109 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 883 422.00 | 28 883 422.00 | | 28 883 422.00 |