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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 397.00 | 219 053.00 | 4 344.00 | 223 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 064.00 | 102 806.00 | 925 258.00 | 1 028 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 162 384.00 | 81 466.00 | 80 918.00 | 162 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 480.00 | 104 818.00 | 161 661.00 | 266 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 713.00 | | 320 713.00 | 320 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 465.00 | | 134 465.00 | 134 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 720.00 | 752 144.00 | 3 439 576.00 | 4 191 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 297.00 | 131 067.00 | 814 229.00 | 945 297.00 |
BZ Autres créances | 601 444.00 | | 601 444.00 | 601 444.00 |
CF Disponibilités | 3 273 503.00 | | 3 273 503.00 | 3 273 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 377.00 | 131 067.00 | 4 807 310.00 | 4 938 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 098.00 | 883 211.00 | 8 246 886.00 | 9 130 098.00 |
CU Autres participations | 1 758 750.00 | 244 000.00 | 1 514 750.00 | 1 758 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 380.00 | 1 018 380.00 | | 1 018 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 294.00 | 18 516.00 | | 73 294.00 |
DG Autres réserves | 1 350 319.00 | 309 537.00 | | 1 350 319.00 |
DH Report à nouveau | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 644.00 | 1 095 560.00 | | 545 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 241.00 | 2 546 596.00 | | 3 092 241.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 782.00 | 2 306 172.00 | | 2 080 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 4 500.00 | | 2 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 993.00 | 2 611 153.00 | | 463 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 029.00 | 1 286 363.00 | | 860 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 78 594.00 | 3 312.00 | | 78 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 573.00 | 1 704 080.00 | | 1 463 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 644.00 | 7 925 982.00 | | 4 951 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 886.00 | 10 675 579.00 | | 8 246 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 332 584.00 | 127 200.00 | 7 459 784.00 | 7 332 584.00 |
FG Production vendue services | 5 471 016.00 | 715 172.00 | 6 186 188.00 | 5 471 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 803 600.00 | 842 372.00 | 13 645 972.00 | 12 803 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 795 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 192 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 528.00 | 99 414.00 | | 75 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 218.00 | 99 414.00 | | 113 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 34 378.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 528.00 | 99 414.00 | | 75 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 762.00 | 136 684.00 | | 75 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 456.00 | -37 270.00 | | 37 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 208.00 | 118 253.00 | | 106 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 504.00 | -4 824.00 | | 128 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 644.00 | 1 095 560.00 | | 545 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 124.00 | | | 5 019 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 181 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 288.00 | | | 1 245 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 632.00 | | | 441 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 805.00 | | | 2 603 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 331.00 | 17.00 | 308 145.00 | 83 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 331.00 | 17.00 | 308 145.00 | 83 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 994.00 | 463 994.00 | | 463 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 259.00 | 422 259.00 | | 422 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 016.00 | 311 016.00 | | 311 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
UX Autres créances clients | 812 195.00 | | | 812 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
VB T. V. A. | 282 040.00 | | | 282 040.00 |
VC Groupe et associés | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 783.00 | 219 929.00 | 219 929.00 | 880 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
VP Divers | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 053.00 | 1 799 889.00 | 320 714.00 | 2 120 053.00 |
VW T.V.A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |