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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 510.00 | 136 770.00 | 8 739.00 | 145 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 064.00 | 616 838.00 | 411 225.00 | 1 028 064.00 |
AP Constructions | 75 769.00 | 72 235.00 | 3 534.00 | 75 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 250.00 | 316 550.00 | 255 700.00 | 572 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 818.00 | 233 831.00 | 73 986.00 | 307 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 403.00 | | 316 403.00 | 316 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 548 547.00 | 1 728 227.00 | 17 820 320.00 | 19 548 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 550.00 | 16 326.00 | 1 411 224.00 | 1 427 550.00 |
BZ Autres créances | 624 364.00 | | 624 364.00 | 624 364.00 |
CF Disponibilités | 447 080.00 | | 447 080.00 | 447 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 293.00 | 16 326.00 | 2 605 967.00 | 2 622 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 170 841.00 | 1 744 553.00 | 20 426 287.00 | 22 170 841.00 |
CU Autres participations | 14 852 056.00 | 352 000.00 | 14 500 056.00 | 14 852 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 380.00 | 1 018 380.00 | | 1 018 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
DG Autres réserves | 3 724 126.00 | 3 339 717.00 | | 3 724 126.00 |
DH Report à nouveau | | 98 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 162.00 | 415 158.00 | | 231 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 140.00 | 4 979 696.00 | | 5 087 140.00 |
DP Provisions pour risques | 197 500.00 | 273 694.00 | | 197 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 500.00 | 273 694.00 | | 197 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900 522.00 | 11 189 768.00 | | 9 900 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | 36 290.00 | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 633.00 | 1 874 067.00 | | 2 422 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 651.00 | 962 902.00 | | 952 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
EA Autres dettes | 235 982.00 | 182 133.00 | | 235 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 947.00 | 979 698.00 | | 517 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 141 647.00 | 15 224 860.00 | | 15 141 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 426 287.00 | 20 478 251.00 | | 20 426 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 639 469.00 | 5 401 583.00 | | 6 639 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 217 634.00 | 157 198.00 | 3 374 833.00 | 3 217 634.00 |
FG Production vendue services | 3 509 517.00 | 265 149.00 | 3 774 667.00 | 3 509 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 151.00 | 422 347.00 | 7 149 500.00 | 6 727 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 076.00 | 7 601.00 | | 111 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 076.00 | 7 601.00 | | 111 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 931.00 | 96.00 | | 87 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 970.00 | 4 712.00 | | 110 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 902.00 | 4 808.00 | | 198 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 825.00 | 2 793.00 | | -87 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 292.00 | 66 995.00 | | 80 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 828.00 | 78 100.00 | | 208 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 262.00 | 7 906 475.00 | | 7 641 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410 100.00 | 7 491 317.00 | | 7 410 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 162.00 | 415 158.00 | | 231 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 044 702.00 | | 1 993 238.00 | 18 044 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 422.00 | 17 681 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 392.00 | 19 548 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 970.00 | 693 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 795.00 | | 10 780.00 | 1 162 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 842.00 | | 353 823.00 | 450 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 431 065.00 | | 1 628 634.00 | 16 431 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 695.00 | 50 000.00 | 126 195.00 | 273 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 600.00 | 330 832.00 | 59 600.00 | 314 600.00 |
6T Sur comptes clients | 132 489.00 | | 116 162.00 | 132 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 089.00 | 330 832.00 | 175 762.00 | 447 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 784.00 | 380 832.00 | 301 957.00 | 720 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 633.00 | 2 422 633.00 | | 2 422 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 948.00 | 517 948.00 | | 517 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 404.00 | | 316 404.00 | 316 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 224.00 | 1 411 224.00 | | 1 411 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 407 386.00 | 407 386.00 | | 407 386.00 |
VC Groupe et associés | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346 295.00 | 384 153.00 | 3 361 143.00 | 4 346 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554 227.00 | 1 018 562.00 | 1 018 562.00 | 5 554 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 617.00 | 2 175 214.00 | 2 521 404.00 | 4 696 617.00 |
VW T.V.A. | 374 799.00 | 374 799.00 | | 374 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 141 647.00 | 6 639 471.00 | 4 384 075.00 | 15 141 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |