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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 730.00 | 128 837.00 | 5 892.00 | 134 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 064.00 | 514 032.00 | 514 032.00 | 1 028 064.00 |
AP Constructions | 75 769.00 | 67 502.00 | 8 267.00 | 75 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 322.00 | 268 532.00 | 88 789.00 | 357 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 358 097.00 | | 2 358 097.00 | 2 358 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 000.00 | 59 600.00 | 175 400.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 898.00 | | 316 898.00 | 316 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 044 702.00 | 1 293 505.00 | 16 751 196.00 | 18 044 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 830.00 | 132 488.00 | 2 243 341.00 | 2 375 830.00 |
BZ Autres créances | 590 821.00 | | 590 821.00 | 590 821.00 |
CF Disponibilités | 774 479.00 | | 774 479.00 | 774 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 412.00 | | 118 412.00 | 118 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 543.00 | 132 488.00 | 3 727 054.00 | 3 859 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 904 245.00 | 1 425 994.00 | 20 478 251.00 | 21 904 245.00 |
CU Autres participations | 13 521 069.00 | 255 000.00 | 13 266 069.00 | 13 521 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 380.00 | 1 018 380.00 | | 1 018 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
DG Autres réserves | 3 339 717.00 | 2 673 866.00 | | 3 339 717.00 |
DH Report à nouveau | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 158.00 | 665 850.00 | | 415 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 696.00 | 4 564 537.00 | | 4 979 696.00 |
DP Provisions pour risques | 273 694.00 | 253 000.00 | | 273 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 694.00 | 253 000.00 | | 273 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 189 768.00 | 3 086 065.00 | | 11 189 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | 63 528.00 | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 067.00 | 5 646 847.00 | | 1 874 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 902.00 | 1 142 522.00 | | 962 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 279.00 | | |
EA Autres dettes | 182 133.00 | 8 440.00 | | 182 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 698.00 | 1 295 941.00 | | 979 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 224 860.00 | 11 278 625.00 | | 15 224 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 251.00 | 16 096 162.00 | | 20 478 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 274 158.00 | | 3 274 158.00 | 3 274 158.00 |
FG Production vendue services | 3 564 833.00 | 644 165.00 | 4 208 998.00 | 3 564 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 991.00 | 644 165.00 | 7 483 157.00 | 6 838 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 256.00 | |
GE Autres charges | | | 33 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 601.00 | 276 544.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 276 544.00 | | 7 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | 276 544.00 | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 276 544.00 | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 995.00 | 16 379.00 | | 66 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 100.00 | -163 201.00 | | 78 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 475.00 | 9 955 333.00 | | 7 906 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 317.00 | 9 289 483.00 | | 7 491 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 158.00 | 665 850.00 | | 415 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 937.00 | | 11 583 106.00 | 6 684 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 763.00 | | | 1 267 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 394.00 | 16 431 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 341.00 | 18 044 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 968.00 | 1 162 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 979.00 | 450 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 163.00 | | 26 658.00 | 534 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 011.00 | | 11 556 448.00 | 4 883 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 863.00 | 155 277.00 | 210 234.00 | 1 033 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 122.00 | 107 716.00 | 104 968.00 | 640 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 741.00 | 47 561.00 | 105 266.00 | 393 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 187 257.00 | 166 562.00 | 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 000.00 | 187 257.00 | 166 562.00 | 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 067.00 | 1 874 067.00 | | 1 874 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 894.00 | 361 894.00 | | 361 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 134.00 | 182 134.00 | | 182 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 699.00 | 979 699.00 | | 979 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 358 097.00 | 976 600.00 | 1 381 497.00 | 2 358 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 899.00 | 5.00 | 316 894.00 | 316 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 945.00 | 2 241 945.00 | | 2 241 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
VB T. V. A. | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
VC Groupe et associés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 189 768.00 | 1 370 861.00 | 6 990 907.00 | 11 189 768.00 |
VI Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 630 000.00 | | | 8 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 034.00 | | | 544 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 060.00 | 4 061 669.00 | 1 698 391.00 | 5 760 060.00 |
VW T.V.A. | 385 228.00 | 385 228.00 | | 385 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 224 860.00 | 5 401 583.00 | 6 995 277.00 | 15 224 860.00 |