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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 397.00 | 221 111.00 | 2 286.00 | 223 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 064.00 | 205 612.00 | 822 451.00 | 1 028 064.00 |
AP Constructions | 162 384.00 | 107 408.00 | 54 976.00 | 162 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 845.00 | 149 708.00 | 183 136.00 | 332 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024 722.00 | | 2 024 722.00 | 2 024 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | 59 600.00 | 210 400.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 669.00 | 998 441.00 | 5 479 228.00 | 6 477 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 508.00 | 131 067.00 | 1 008 440.00 | 1 139 508.00 |
BZ Autres créances | 283 498.00 | | 283 498.00 | 283 498.00 |
CF Disponibilités | 1 569 743.00 | | 1 569 743.00 | 1 569 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 101.00 | 131 067.00 | 2 961 034.00 | 3 092 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 770.00 | 1 129 508.00 | 8 440 262.00 | 9 569 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
CU Autres participations | 2 303 500.00 | 255 000.00 | 2 048 500.00 | 2 303 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 380.00 | 1 018 380.00 | | 1 018 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 576.00 | 73 294.00 | | 100 576.00 |
DG Autres réserves | 1 655 748.00 | 1 350 319.00 | | 1 655 748.00 |
DH Report à nouveau | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 728.00 | 545 644.00 | | 555 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 036.00 | 3 092 241.00 | | 3 435 036.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 203 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 203 000.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 365.00 | 2 080 782.00 | | 1 756 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 2 170.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 575.00 | 463 993.00 | | 475 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 262.00 | 860 029.00 | | 871 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 279.00 | 2 500.00 | | 35 279.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 78 594.00 | | 3 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 060.00 | 1 463 573.00 | | 1 606 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 226.00 | 4 951 644.00 | | 4 752 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 262.00 | 8 246 886.00 | | 8 440 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 391.00 | 2 760 790.00 | | 3 420 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 011.00 | 26 276.00 | 459 287.00 | 433 011.00 |
FG Production vendue services | 5 515 923.00 | 886 229.00 | 6 402 152.00 | 5 515 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 934.00 | 912 505.00 | 6 861 440.00 | 5 948 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 951.00 | 37 690.00 | | 43 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 695.00 | 75 528.00 | | 167 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 646.00 | 113 218.00 | | 211 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 060.00 | 234.00 | | 15 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 695.00 | 75 528.00 | | 204 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 755.00 | 75 762.00 | | 219 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 108.00 | 37 456.00 | | -8 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 197.00 | 106 208.00 | | 98 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 157.00 | 128 504.00 | | 138 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 048.00 | 13 990 581.00 | | 7 327 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 319.00 | 13 444 936.00 | | 6 771 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 728.00 | 545 644.00 | | 555 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 721.00 | | | 4 191 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 477 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 463.00 | | | 1 251 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 329.00 | | | 456 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 929.00 | | | 2 483 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 145.00 | 175 696.00 | | 508 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 860.00 | 104 865.00 | | 321 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 285.00 | 70 832.00 | | 186 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 596 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 50 000.00 | | 203 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 067.00 | 107 600.00 | 37 000.00 | 375 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 067.00 | 157 600.00 | 37 000.00 | 578 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 575.00 | 475 575.00 | | 475 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 030.00 | 420 030.00 | | 420 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 060.00 | 1 606 060.00 | | 1 606 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 024 722.00 | | | 2 024 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 753.00 | 132 753.00 | | 132 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 405.00 | | | 1 006 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
VB T. V. A. | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
VC Groupe et associés | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 364.00 | 428 899.00 | 1 134 607.00 | 1 756 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
VP Divers | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 834.00 | 1 655 112.00 | 2 024 722.00 | 3 679 834.00 |
VW T.V.A. | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 226.00 | 3 420 391.00 | 1 138 977.00 | 4 752 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |