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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 697.00 | 228 895.00 | 10 802.00 | 239 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 064.00 | 411 225.00 | 616 838.00 | 1 028 064.00 |
AP Constructions | 162 384.00 | 146 310.00 | 16 074.00 | 162 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 778.00 | 247 430.00 | 124 347.00 | 371 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 497.00 | | 1 381 497.00 | 1 381 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 000.00 | 59 600.00 | 175 400.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 936.00 | 1 348 462.00 | 5 336 474.00 | 6 684 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 200.00 | 134 518.00 | 4 710 681.00 | 4 845 200.00 |
BZ Autres créances | 1 470 043.00 | | 1 470 043.00 | 1 470 043.00 |
CF Disponibilités | 4 456 409.00 | | 4 456 409.00 | 4 456 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 207.00 | 134 518.00 | 10 759 688.00 | 10 894 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 579 144.00 | 1 482 981.00 | 16 096 162.00 | 17 579 144.00 |
CU Autres participations | 3 101 000.00 | 255 000.00 | 2 846 000.00 | 3 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 380.00 | 1 018 380.00 | | 1 018 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
DG Autres réserves | 2 673 866.00 | 1 993 578.00 | | 2 673 866.00 |
DH Report à nouveau | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 850.00 | 947 843.00 | | 665 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 537.00 | 4 166 242.00 | | 4 564 537.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 065.00 | 3 712 169.00 | | 3 086 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 528.00 | 5 801.00 | | 63 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 847.00 | 853 520.00 | | 5 646 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 522.00 | 870 300.00 | | 1 142 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 11 590.00 | | 8 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295 941.00 | 1 476 389.00 | | 1 295 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 278 625.00 | 6 965 049.00 | | 11 278 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 096 162.00 | 11 384 292.00 | | 16 096 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 296.00 | 3 883 202.00 | | 9 134 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 054 026.00 | 118 619.00 | 3 172 646.00 | 3 054 026.00 |
FG Production vendue services | 5 076 777.00 | 1 079 204.00 | 6 155 981.00 | 5 076 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 804.00 | 1 197 823.00 | 9 328 628.00 | 8 130 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 544.00 | 2 500.00 | | 276 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 544.00 | 2 500.00 | | 276 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 544.00 | 2 500.00 | | 276 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 544.00 | 3 018.00 | | 276 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 379.00 | 130 369.00 | | 16 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 201.00 | 53 483.00 | | -163 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 332.00 | 7 403 401.00 | | 9 955 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 482.00 | 6 455 558.00 | | 9 289 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 850.00 | 947 843.00 | | 665 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 486.00 | | 109 221.00 | 701 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 544.00 | 534 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 544.00 | 534 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 486.00 | | 109 221.00 | 701 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 921.00 | 125 513.00 | | 660 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 028.00 | 108 095.00 | | 532 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 893.00 | 17 418.00 | | 128 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 848.00 | 5 646 848.00 | | 5 646 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 558.00 | 242 558.00 | | 242 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295 942.00 | 1 295 942.00 | | 1 295 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 497.00 | | 1 381 497.00 | 1 381 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 709 285.00 | 4 709 285.00 | | 4 709 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 915.00 | 135 915.00 | | 135 915.00 |
VB T. V. A. | 938 760.00 | 938 760.00 | | 938 760.00 |
VC Groupe et associés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 113.00 | 517 684.00 | 1 081 429.00 | 1 699 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 953.00 | 428 422.00 | 428 422.00 | 1 386 953.00 |
VI Groupe et associés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 884.00 | 443 884.00 | | 443 884.00 |
VP Divers | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984 809.00 | 6 437 798.00 | 1 547 011.00 | 7 984 809.00 |
VW T.V.A. | 685 275.00 | 685 275.00 | | 685 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 278 625.00 | 9 134 296.00 | 1 952 086.00 | 11 278 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |