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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 106 864.00 | 59 054.00 | 47 810.00 | 106 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 101.00 | 31 957.00 | 43 144.00 | 75 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 364.00 | 26 727.00 | 15 636.00 | 42 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 296.00 | 125 389.00 | 207 907.00 | 333 296.00 |
BT Marchandises | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
BZ Autres créances | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CF Disponibilités | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 841.00 | | 544 841.00 | 544 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 138.00 | 125 389.00 | 752 748.00 | 878 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 944.00 | 119 353.00 | | 108 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | 1 591.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 242 442.00 | 252 944.00 | | 242 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | 12 432.00 | | 26 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 401.00 | 98 927.00 | | 86 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 939.00 | 243 484.00 | | 263 939.00 |
EA Autres dettes | 25 681.00 | 19 201.00 | | 25 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 305.00 | 374 079.00 | | 510 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 748.00 | 627 023.00 | | 752 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 336 770.00 | | 1 336 770.00 | 1 336 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 770.00 | | 1 336 770.00 | 1 336 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 863.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 030.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 765.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -1 098.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 073.00 | 1 308 040.00 | | 1 395 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 574.00 | 1 306 448.00 | | 1 393 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | 1 591.00 | | 1 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 173.00 | 33 622.00 | | 20 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 911.00 | | 68 385.00 | 264 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 461.00 | | 68 385.00 | 256 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 526.00 | 20 863.00 | | 104 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 876.00 | 20 863.00 | | 96 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 410 695.00 | | | 410 695.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 475.00 | 15 243.00 | 62 625.00 | 107 475.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 546.00 | 487 746.00 | 800.00 | 488 546.00 |
VW T.V.A. | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 306.00 | 418 074.00 | 62 625.00 | 510 306.00 |