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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 384 086.00 | 149 350.00 | 234 736.00 | 384 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 432.00 | 76 010.00 | 14 421.00 | 90 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 800.00 | 23 023.00 | 28 776.00 | 51 800.00 |
BF Prêts | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 191.00 | 256 035.00 | 323 155.00 | 579 191.00 |
BT Marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 328.00 | | 304 328.00 | 304 328.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 185 288.00 | | 185 288.00 | 185 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 243.00 | | 524 243.00 | 524 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 434.00 | 256 035.00 | 847 399.00 | 1 103 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 288.00 | 199 583.00 | | 242 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | 54 705.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 388 587.00 | 386 288.00 | | 388 587.00 |
DP Provisions pour risques | 36 225.00 | 26 150.00 | | 36 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 225.00 | 26 150.00 | | 36 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 687.00 | 61 252.00 | | 53 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 610.00 | 143 808.00 | | 126 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 436.00 | 255 408.00 | | 224 436.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 47 542.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 586.00 | 508 222.00 | | 422 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 399.00 | 920 660.00 | | 847 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 805.00 | 462 708.00 | | 384 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 899.00 | | 1 834 899.00 | 1 834 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 899.00 | | 1 834 899.00 | 1 834 899.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 852.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 256.00 | 14 990.00 | | 15 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 10 070.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 15 626.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150.00 | -15 626.00 | | 18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 16 585.00 | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 811.00 | 1 487 175.00 | | 1 886 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 512.00 | 1 432 470.00 | | 1 872 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | 54 705.00 | | 14 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 522.00 | | 150 324.00 | 436 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655.00 | 579 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 526 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 569.00 | | 150 324.00 | 382 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 289.00 | 45 321.00 | 6 574.00 | 217 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 639.00 | 45 321.00 | 6 574.00 | 209 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 150.00 | 36 225.00 | 26 150.00 | 26 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | 36 225.00 | 26 150.00 | 26 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 225.00 | 26 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UP Prêts | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
UX Autres créances clients | 304 329.00 | 304 329.00 | | 304 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 688.00 | 15 907.00 | 37 781.00 | 53 688.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 793.00 | 374 793.00 | | 374 793.00 |
VW T.V.A. | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 587.00 | 384 806.00 | 37 781.00 | 422 587.00 |