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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 247 146.00 | 99 980.00 | 147 166.00 | 247 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 134.00 | 50 242.00 | 36 891.00 | 87 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 105.00 | 24 887.00 | 14 217.00 | 39 105.00 |
BF Prêts | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 941.00 | 182 760.00 | 247 180.00 | 429 941.00 |
BT Marchandises | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 748.00 | | 367 748.00 | 367 748.00 |
BZ Autres créances | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CF Disponibilités | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 495.00 | | 536 495.00 | 536 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 437.00 | 182 760.00 | 783 676.00 | 966 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 763.00 | 98 442.00 | | 197 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 819.00 | 131 320.00 | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | 343 583.00 | 361 763.00 | | 343 583.00 |
DP Provisions pour risques | 27 250.00 | 66 650.00 | | 27 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 250.00 | 66 650.00 | | 27 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 824.00 | 92 231.00 | | 76 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 29 027.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | 116 901.00 | | 45 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 596.00 | 380 780.00 | | 251 596.00 |
EA Autres dettes | 38 323.00 | 27 658.00 | | 38 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 843.00 | 646 599.00 | | 412 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 676.00 | 1 075 012.00 | | 783 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 591.00 | 569 775.00 | | 351 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 964.00 | | 1 486 964.00 | 1 486 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 964.00 | | 1 486 964.00 | 1 486 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 610.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 486.00 | 9 781.00 | | 14 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 684.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 684.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 810.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 122.00 | 7 631.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 8 441.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992.00 | -2 756.00 | | -4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 25 490.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 672.00 | 2 101 380.00 | | 1 568 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 852.00 | 1 970 059.00 | | 1 554 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 819.00 | 131 320.00 | | 13 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 014.00 | | 115 824.00 | 335 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 48 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 898.00 | 429 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 803.00 | 373 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 364.00 | | 65 824.00 | 327 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 390.00 | 40 051.00 | 13 679.00 | 156 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 740.00 | 40 051.00 | 13 679.00 | 148 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 650.00 | 27 250.00 | 66 650.00 | 66 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 650.00 | 27 250.00 | 66 650.00 | 66 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | 66 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
UP Prêts | 48 905.00 | 2 383.00 | 46 522.00 | 48 905.00 |
UX Autres créances clients | 367 748.00 | 367 748.00 | | 367 748.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 824.00 | 15 572.00 | 61 252.00 | 76 824.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 660.00 | 436 138.00 | 46 522.00 | 482 660.00 |
VW T.V.A. | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 843.00 | 351 591.00 | 61 252.00 | 412 843.00 |