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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 196 165.00 | 78 952.00 | 117 212.00 | 196 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 896.00 | 41 919.00 | 47 976.00 | 89 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 301.00 | 27 866.00 | 13 435.00 | 41 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 014.00 | 156 389.00 | 178 624.00 | 335 014.00 |
BT Marchandises | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 810.00 | | 692 810.00 | 692 810.00 |
BZ Autres créances | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CF Disponibilités | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 896 388.00 | | 896 388.00 | 896 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 402.00 | 156 389.00 | 1 075 012.00 | 1 231 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 442.00 | 108 944.00 | | 98 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 320.00 | 1 498.00 | | 131 320.00 |
DL TOTAL (I) | 361 763.00 | 242 442.00 | | 361 763.00 |
DP Provisions pour risques | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 231.00 | 107 475.00 | | 92 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 027.00 | 26 808.00 | | 29 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | 86 401.00 | | 116 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 780.00 | 263 939.00 | | 380 780.00 |
EA Autres dettes | 27 658.00 | 25 681.00 | | 27 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 599.00 | 510 305.00 | | 646 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 012.00 | 752 748.00 | | 1 075 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 775.00 | 418 074.00 | | 569 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 747.00 | | 2 065 747.00 | 2 065 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 747.00 | | 2 065 747.00 | 2 065 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | 826.00 | | 2 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 781.00 | 4 940.00 | | 9 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 237.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 441.00 | 237.00 | | 8 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | -237.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | -1 600.00 | | 25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 380.00 | 1 395 073.00 | | 2 101 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 059.00 | 1 393 574.00 | | 1 970 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 320.00 | 1 498.00 | | 131 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 296.00 | | | 333 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 846.00 | | | 324 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 388.00 | 34 662.00 | 3 662.00 | 125 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 738.00 | 34 662.00 | 3 662.00 | 117 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UX Autres créances clients | 692 810.00 | | | 692 810.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 231.00 | 15 407.00 | 63 295.00 | 92 231.00 |
VI Groupe et associés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 418.00 | 739 418.00 | | 739 418.00 |
VW T.V.A. | 170 884.00 | 170 884.00 | | 170 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 599.00 | 569 775.00 | 63 295.00 | 646 599.00 |