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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 458 416.00 | 187 814.00 | 270 602.00 | 458 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 979.00 | 64 158.00 | 10 821.00 | 74 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 792.00 | 23 536.00 | 25 255.00 | 48 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 592 029.00 | 283 158.00 | 308 870.00 | 592 029.00 |
BT Marchandises | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 155.00 | | 314 155.00 | 314 155.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 047.00 | | 530 047.00 | 530 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 077.00 | 283 158.00 | 838 918.00 | 1 122 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 587.00 | 242 288.00 | | 244 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 14 298.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 405 247.00 | 388 587.00 | | 405 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 780.00 | 53 687.00 | | 37 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 115.00 | 126 610.00 | | 173 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 832.00 | 224 436.00 | | 204 832.00 |
EA Autres dettes | 17 722.00 | 17 642.00 | | 17 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 671.00 | 422 586.00 | | 433 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 918.00 | 847 399.00 | | 838 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 967.00 | 384 805.00 | | 411 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 089.00 | | 1 852 089.00 | 1 852 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 089.00 | | 1 852 089.00 | 1 852 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 421.00 | 15 256.00 | | -6 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 320.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 320.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | 18 150.00 | | -8 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 12 336.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 724.00 | 1 886 811.00 | | 1 903 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 064.00 | 1 872 512.00 | | 1 875 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 660.00 | 14 298.00 | | 28 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 787.00 | 80 954.00 | | 84 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 191.00 | | 92 555.00 | 579 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 717.00 | 592 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 495.00 | 584 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 319.00 | | 92 555.00 | 526 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 035.00 | 52 814.00 | 25 690.00 | 256 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 385.00 | 52 814.00 | 25 690.00 | 248 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 115.00 | 173 115.00 | | 173 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UX Autres créances clients | 314 156.00 | 314 156.00 | | 314 156.00 |
VB T. V. A. | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 781.00 | 16 077.00 | 21 704.00 | 37 781.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 483.00 | 346 483.00 | | 346 483.00 |
VW T.V.A. | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 670.00 | 411 966.00 | 21 704.00 | 433 670.00 |