| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
AP Constructions | 118 860.00 | 9 417.00 | 109 443.00 | 118 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 2 119.00 | 16 271.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 6 028.00 | 3 716.00 | 9 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 630.00 | 17 563.00 | 203 067.00 | 220 630.00 |
BT Marchandises | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 229.00 | | 311 229.00 | 311 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 859.00 | 17 563.00 | 514 296.00 | 531 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 771.00 | 2 000.00 | | 12 771.00 |
DG Autres réserves | 199 417.00 | 194 774.00 | | 199 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 881.00 | 215 414.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 420 069.00 | 612 188.00 | | 420 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 643.00 | 196 721.00 | | 85 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 3 439.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 55 791.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022.00 | 235 012.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | | 22 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 227.00 | 513 470.00 | | 94 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 296.00 | 1 125 658.00 | | 514 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 997.00 | 427 797.00 | | 16 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 592.00 | | 1 214 592.00 | 1 214 592.00 |
FG Production vendue services | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 817.00 | | 1 223 817.00 | 1 223 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 173.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 109.00 | 7 600.00 | | 8 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | 7 600.00 | | 8 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | -2 459.00 | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 97 219.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 935.00 | 1 107 663.00 | | 1 249 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 054.00 | 892 249.00 | | 1 242 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 881.00 | 215 414.00 | | 7 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 563.00 | | 48 067.00 | 172 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 438.00 | | 48 067.00 | 172 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 231.00 | 7 332.00 | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | 7 332.00 | | 10 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VC Groupe et associés | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 643.00 | 8 413.00 | 34 488.00 | 85 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 227.00 | 16 997.00 | 34 488.00 | 94 227.00 |