| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
AP Constructions | 232 622.00 | 34 969.00 | 197 653.00 | 232 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 5 507.00 | 12 883.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 8 583.00 | 1 161.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 289.00 | 49 058.00 | 255 231.00 | 304 289.00 |
BT Marchandises | 499 382.00 | | 499 382.00 | 499 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | -1.00 | 147.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 767.00 | -1.00 | 597 768.00 | 597 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 056.00 | 49 057.00 | 852 999.00 | 902 056.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 271.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 478.00 | 108 909.00 | | 184 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 034.00 | 82 298.00 | | 44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 448 513.00 | 404 478.00 | | 448 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 191.00 | 608 442.00 | | 234 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 882.00 | 3 289.00 | | 160 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 9 560.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 30 380.00 | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 486.00 | 651 672.00 | | 404 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 999.00 | 1 056 150.00 | | 852 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 394.00 | 123 363.00 | | 239 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
FG Production vendue services | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 406.00 | | 872 406.00 | 872 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | 1 842.00 | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 27 714.00 | | 10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 343.00 | 1 004 159.00 | | 878 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 309.00 | 921 861.00 | | 834 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 034.00 | 82 298.00 | | 44 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 289.00 | | | 304 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 164.00 | | | 304 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 206.00 | 10 852.00 | | 38 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 206.00 | 10 852.00 | | 38 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 191.00 | 69 099.00 | 141 847.00 | 234 191.00 |
VI Groupe et associés | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 123.00 | | | 759 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 486.00 | 239 394.00 | 141 847.00 | 404 486.00 |