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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
AP Constructions | 232 622.00 | 25 655.00 | 206 967.00 | 232 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 4 377.00 | 14 013.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 8 174.00 | 1 570.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 289.00 | 38 206.00 | 266 084.00 | 304 289.00 |
BT Marchandises | 610 860.00 | | 610 860.00 | 610 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 067.00 | | 790 067.00 | 790 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 356.00 | 38 206.00 | 1 056 150.00 | 1 094 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 271.00 | 13 165.00 | | 13 271.00 |
DG Autres réserves | 108 909.00 | 106 904.00 | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 298.00 | 2 112.00 | | 82 298.00 |
DL TOTAL (I) | 404 478.00 | 322 180.00 | | 404 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 442.00 | 174 902.00 | | 608 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 2 676.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 380.00 | 15 732.00 | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 672.00 | 196 599.00 | | 651 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 150.00 | 518 780.00 | | 1 056 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 363.00 | 41 718.00 | | 123 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 631.00 | | 977 631.00 | 977 631.00 |
FG Production vendue services | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 951.00 | | 1 001 951.00 | 1 001 951.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 373.00 | | 27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 159.00 | 241 294.00 | | 1 004 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 861.00 | 239 182.00 | | 921 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 298.00 | 2 112.00 | | 82 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 265.00 | | 16 024.00 | 288 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 140.00 | | 16 024.00 | 288 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 111.00 | 11 094.00 | | 27 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | 11 094.00 | | 27 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VC Groupe et associés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 442.00 | 80 133.00 | 494 058.00 | 608 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 672.00 | 123 363.00 | 494 058.00 | 651 672.00 |