| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
BZ Autres créances | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 396 503.00 | | 396 503.00 | 396 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 075.00 | | 663 075.00 | 663 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 200.00 | | 663 200.00 | 663 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 866.00 | 188 513.00 | | 193 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | 5 354.00 | | 31 438.00 |
DL TOTAL (I) | 445 305.00 | 413 866.00 | | 445 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 98 936.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 877.00 | 157 619.00 | | 168 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 3 620.00 | | 40 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 4 994.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 895.00 | 265 169.00 | | 217 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 200.00 | 679 035.00 | | 663 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 895.00 | 265 169.00 | | 217 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 884.00 | | 909 884.00 | 909 884.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 884.00 | | 909 884.00 | 909 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 401.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 334 900.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 126.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 248 329.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 86 571.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 967.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 036.00 | 852 393.00 | | 915 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 598.00 | 847 040.00 | | 883 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 438.00 | 5 354.00 | | 31 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125.00 | | | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 168 877.00 | 168 877.00 | | 168 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |