| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | 13.00 | 133.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 342 389.00 | | 342 389.00 | 342 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 233.00 | 13.00 | 382 220.00 | 382 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 358.00 | 13.00 | 382 345.00 | 382 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 305.00 | 193 866.00 | | 25 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 945.00 | 31 438.00 | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 278 250.00 | 445 305.00 | | 278 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 62.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 694.00 | 168 877.00 | | 28 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 068.00 | 40 407.00 | | 73 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 8 549.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 095.00 | 217 895.00 | | 104 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 345.00 | 663 200.00 | | 382 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 095.00 | 217 895.00 | | 104 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 62.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 339.00 | | 2 409 339.00 | 2 409 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 339.00 | | 2 409 339.00 | 2 409 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 925.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 3 773.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 3 773.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 3 831.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 3 831.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -58.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 548.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 916.00 | 915 036.00 | | 2 409 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 971.00 | 883 598.00 | | 2 376 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 945.00 | 31 438.00 | | 32 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125.00 | | | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 922.00 | | | 1 303 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 922.00 | | | 1 303 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |