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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 12 769.00 | 23 792.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 659.00 | 8 737.00 | 14 921.00 | 23 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 334.00 | 86 916.00 | 142 417.00 | 229 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
BN En cours de production de biens | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
BT Marchandises | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 539.00 | 2 445.00 | 596 094.00 | 598 539.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 262 270.00 | | 262 270.00 | 262 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 962.00 | 2 445.00 | 1 165 517.00 | 1 167 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 296.00 | 89 361.00 | 1 307 935.00 | 1 397 296.00 |
CU Autres participations | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 384.00 | 12 221.00 | 7 163.00 | 19 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 501.00 | 133 237.00 | | 138 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | 28 564.00 | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 294 447.00 | 183 801.00 | | 294 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 617.00 | 135 096.00 | | 460 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 244.00 | 201 203.00 | | 160 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 448.00 | 195 691.00 | | 257 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 058.00 | 55 740.00 | | 67 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
EA Autres dettes | 30 494.00 | 8 917.00 | | 30 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 487.00 | 596 647.00 | | 1 013 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 935.00 | 780 448.00 | | 1 307 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 850.00 | 522 999.00 | | 651 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 738.00 | 11.00 | | 22 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 273.00 | 105 802.00 | 323 075.00 | 217 273.00 |
FD Production vendue biens | 633 056.00 | 249 566.00 | 882 622.00 | 633 056.00 |
FG Production vendue services | 100 429.00 | 57 230.00 | 157 659.00 | 100 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 758.00 | 412 598.00 | 1 363 356.00 | 950 758.00 |
FM Production stockée | | | 74 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 852.00 | 19 643.00 | | 11 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 163.00 | 11 974.00 | | 15 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 035.00 | 8 999.00 | | 6 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 149.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 384.00 | 300.00 | | 40 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 397.00 | 10 449.00 | | 40 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 371.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852.00 | 11 694.00 | | 33 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 897.00 | 13 065.00 | | 33 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -2 616.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 008.00 | -8 714.00 | | -12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 525.00 | 1 413 375.00 | | 1 491 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 378.00 | 1 384 810.00 | | 1 481 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | 28 564.00 | | 10 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 114.00 | 2 949.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 323.00 | | 97 277.00 | 167 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 96 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 266.00 | 229 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 314.00 | | 9 172.00 | 57 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 436.00 | | 88 105.00 | 37 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 089.00 | 3 132.00 | | 9 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 679.00 | 157 679.00 | | 157 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 448.00 | 257 448.00 | | 257 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 598 539.00 | | | 598 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 661.00 | 61 023.00 | 263 363.00 | 422 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 780.00 | 656 780.00 | | 656 780.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 487.00 | 651 850.00 | 263 363.00 | 1 013 487.00 |