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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
AH Fonds commercial | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 513.00 | 133 081.00 | 171 432.00 | 304 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 346.00 | 14 096.00 | 14 251.00 | 28 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 643.00 | 215 540.00 | 369 102.00 | 584 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 777.00 | 4 477.00 | 679 299.00 | 683 777.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 123 222.00 | | 123 222.00 | 123 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 788.00 | 4 477.00 | 1 154 311.00 | 1 158 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 430.00 | 220 018.00 | 1 523 413.00 | 1 743 430.00 |
CU Autres participations | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 049.00 | 15 174.00 | 80 875.00 | 96 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 647.00 | 138 501.00 | | 145 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 918.00 | 10 146.00 | | 83 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 388 366.00 | 294 447.00 | | 388 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 867.00 | 460 617.00 | | 536 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 760.00 | 160 244.00 | | 78 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 324.00 | 257 448.00 | | 387 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 284.00 | 67 058.00 | | 101 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 625.00 | | |
EA Autres dettes | 30 812.00 | 30 494.00 | | 30 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 047.00 | 1 013 487.00 | | 1 135 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 413.00 | 1 307 935.00 | | 1 523 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 646.00 | 651 850.00 | | 715 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 866.00 | 22 738.00 | | 35 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 466.00 | 159 499.00 | 548 965.00 | 389 466.00 |
FD Production vendue biens | 896 744.00 | 259 442.00 | 1 156 186.00 | 896 744.00 |
FG Production vendue services | 107 445.00 | 49 152.00 | 156 597.00 | 107 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 656.00 | 468 093.00 | 1 861 749.00 | 1 393 656.00 |
FM Production stockée | | | -179 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 418.00 | 11 852.00 | | 18 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 030.00 | 15 163.00 | | 16 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 275.00 | 6 035.00 | | 2 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 527.00 | 13.00 | | 74 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 40 384.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 127.00 | 40 397.00 | | 75 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 45.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | 33 852.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 33 897.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 410.00 | 6 500.00 | | 68 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | -12 008.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 217.00 | 1 491 525.00 | | 1 904 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 298.00 | 1 481 378.00 | | 1 820 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 918.00 | 10 146.00 | | 83 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | 3 114.00 | | 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 334.00 | | 419 437.00 | 229 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 384.00 | | 76 665.00 | 19 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 795.00 | 41 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 128.00 | 584 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 332 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 189.00 | | 60 946.00 | 53 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | 273 973.00 | 60 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 541.00 | | 7 853.00 | 96 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 100.00 | 19 462.00 | 1 022.00 | 197 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 221.00 | 2 953.00 | | 12 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 690.00 | 16 509.00 | 1 022.00 | 131 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 324.00 | 387 324.00 | | 387 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 683 777.00 | | | 683 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 865.00 | 81 463.00 | 353 042.00 | 500 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 102.00 | 751 259.00 | 10 843.00 | 762 102.00 |
VW T.V.A. | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 047.00 | 715 646.00 | 353 042.00 | 1 135 047.00 |