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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 885.00 | 58 565.00 | 15 320.00 | 73 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 849.00 | 79 137.00 | 16 712.00 | 95 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 281.00 | 11 179.00 | 23 103.00 | 34 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 193.00 | 268 060.00 | 180 132.00 | 448 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
BN En cours de production de biens | 290 248.00 | | 290 248.00 | 290 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BT Marchandises | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 067.00 | | 522 067.00 | 522 067.00 |
BZ Autres créances | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 672 796.00 | | 672 796.00 | 672 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 804.00 | | 1 899 804.00 | 1 899 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 997.00 | 268 060.00 | 2 079 937.00 | 2 347 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
CU Autres participations | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 453.00 | 119 180.00 | 5 273.00 | 124 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 360.00 | 200 690.00 | | 112 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | -88 331.00 | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 277 302.00 | 261 160.00 | | 277 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 568.00 | 1 133 357.00 | | 981 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 23 365.00 | | 42 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 937.00 | 235 471.00 | | 563 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 579.00 | 74 235.00 | | 86 579.00 |
EA Autres dettes | 128 050.00 | 34 578.00 | | 128 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 635.00 | 1 523 022.00 | | 1 802 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 937.00 | 1 784 182.00 | | 2 079 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 076.00 | 943 275.00 | | 1 041 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 3 734.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 733.00 | | 44 519.00 | 434 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 059.00 | 448 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 059.00 | 130 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | 15 965.00 | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 654.00 | | 28 536.00 | 132 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 707.00 | | 18.00 | 119 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 318.00 | 36 433.00 | 21 690.00 | 253 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 747.00 | 8 432.00 | | 110 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 965.00 | 3 600.00 | | 54 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 605.00 | 24 400.00 | 21 690.00 | 87 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 937.00 | 563 937.00 | | 563 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 522 067.00 | 522 067.00 | | 522 067.00 |
VB T. V. A. | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 747.00 | 218 188.00 | 741 059.00 | 979 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 200.00 | 674 200.00 | | 674 200.00 |
VW T.V.A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 635.00 | 1 041 076.00 | 741 059.00 | 1 802 635.00 |