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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 119.00 | 43 004.00 | 62 116.00 | 105 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 867.00 | 7 615.00 | 7 252.00 | 14 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 624.00 | 182 547.00 | 228 077.00 | 410 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
BN En cours de production de biens | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BT Marchandises | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 240.00 | 12 445.00 | 1 058 795.00 | 1 071 240.00 |
BZ Autres créances | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 510.00 | 12 445.00 | 1 516 065.00 | 1 528 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 134.00 | 194 992.00 | 1 744 142.00 | 1 939 134.00 |
CU Autres participations | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 829.00 | 77 498.00 | 39 331.00 | 116 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 917.00 | 216 746.00 | | 200 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | -15 829.00 | | -227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 325.00 | 6 658.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 352 815.00 | 356 375.00 | | 352 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 704.00 | 676 787.00 | | 679 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 982.00 | 66 964.00 | | 47 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 986.00 | 13 003.00 | | 58 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 826.00 | 420 405.00 | | 488 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 213.00 | 130 354.00 | | 98 213.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 20 504.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 327.00 | 1 328 016.00 | | 1 391 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 142.00 | 1 684 391.00 | | 1 744 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 801.00 | 774 271.00 | | 851 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 907.00 | 21 429.00 | | 18 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 977.00 | | 121 043.00 | 546 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 119 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 396.00 | 410 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 946.00 | 54 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 749.00 | 119 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 249.00 | | 16 488.00 | 297 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | 104 556.00 | 17 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 581.00 | 75 257.00 | 148 291.00 | 255 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 377.00 | 34 121.00 | | 43 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 737.00 | 692.00 | | 53 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 467.00 | 40 444.00 | 148 291.00 | 158 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 826.00 | 488 826.00 | | 488 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 306.00 | 1 044 306.00 | | 1 044 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VB T. V. A. | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 157.00 | 120 632.00 | 476 913.00 | 660 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VP Divers | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 959.00 | 1 184 871.00 | 12 088.00 | 1 196 959.00 |
VW T.V.A. | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 342.00 | 792 816.00 | 476 913.00 | 1 332 342.00 |