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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 885.00 | 61 781.00 | 12 104.00 | 73 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 656.00 | 81 946.00 | 13 710.00 | 95 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 281.00 | 14 566.00 | 19 715.00 | 34 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 171.00 | 278 229.00 | 169 942.00 | 448 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
BN En cours de production de biens | 181 580.00 | | 181 580.00 | 181 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BT Marchandises | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 798.00 | | 716 798.00 | 716 798.00 |
BZ Autres créances | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 352 674.00 | | 352 674.00 | 352 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 432.00 | 278 229.00 | 1 801 203.00 | 2 079 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
CU Autres participations | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 453.00 | 119 936.00 | 4 517.00 | 124 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 502.00 | 112 360.00 | | 128 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 248.00 | 16 142.00 | | -52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 225 054.00 | 277 302.00 | | 225 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 171.00 | 981 568.00 | | 898 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 771.00 | 563 937.00 | | 451 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 775.00 | 86 579.00 | | 119 775.00 |
EA Autres dettes | 63 933.00 | 128 050.00 | | 63 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 149.00 | 1 802 635.00 | | 1 576 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 203.00 | 2 079 937.00 | | 1 801 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 588.00 | 1 041 076.00 | | 954 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 193.00 | | 2 530.00 | 448 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 448 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 129 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | | 2 359.00 | 130 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 725.00 | | 172.00 | 119 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 060.00 | 10 374.00 | 206.00 | 268 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 180.00 | 756.00 | | 119 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 565.00 | 3 216.00 | | 58 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 315.00 | 6 402.00 | 206.00 | 90 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 771.00 | 451 771.00 | | 451 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 716 798.00 | 716 798.00 | | 716 798.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 431.00 | 275 870.00 | 618 062.00 | 897 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 228.00 | 862 228.00 | | 862 228.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 149.00 | 954 588.00 | 618 062.00 | 1 576 149.00 |