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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 792.00 | 80 676.00 | 35 116.00 | 115 792.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 161.00 | 80 676.00 | 76 485.00 | 157 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
072 Créances – Autres | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
110 Total général Actif | 180 768.00 | 80 676.00 | 100 092.00 | 180 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 221.00 | 292 586.00 | | 290 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 852.00 | 4 667.00 | | 2 852.00 |
224 Production immobilisée | 2 138.00 | 1 686.00 | | 2 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -5.00 | | |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 485.00 | 298 933.00 | | 295 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 956.00 | 102 355.00 | | 98 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 237.00 | -1 012.00 | | -3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 76 923.00 | 74 713.00 | | 76 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | 7 657.00 | | 7 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 287.00 | 77 486.00 | | 94 287.00 |
252 Charges sociales | 36 443.00 | 22 885.00 | | 36 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 773.00 | 12 378.00 | | 11 773.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 739.00 | 296 463.00 | | 322 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 254.00 | 2 470.00 | | -27 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | 375.00 | | 775.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 494.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 490.00 | 2 649.00 | | -27 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |