| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 416.00 | 103 944.00 | 16 472.00 | 120 416.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 785.00 | 103 944.00 | 57 841.00 | 161 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
072 Créances – Autres | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
084 Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
110 Total général Actif | 199 093.00 | 103 944.00 | 95 149.00 | 199 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 285.00 | 311 882.00 | | 310 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 913.00 | 3 222.00 | | 2 913.00 |
224 Production immobilisée | 879.00 | 1 425.00 | | 879.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 3 866.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 381.00 | 320 394.00 | | 314 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 715.00 | 105 654.00 | | 109 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | 2 850.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 79 294.00 | 82 052.00 | | 79 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 213.00 | 8 344.00 | | 9 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 499.00 | 78 632.00 | | 65 499.00 |
252 Charges sociales | 28 071.00 | 25 496.00 | | 28 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 843.00 | 6 961.00 | | 6 843.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 934.00 | 309 994.00 | | 298 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 447.00 | 10 401.00 | | 15 447.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 272.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 646.00 | 10 128.00 | | 14 646.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |