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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 249.00 | 104 243.00 | 34 006.00 | 138 249.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 618.00 | 104 243.00 | 75 375.00 | 179 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
072 Créances – Autres | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
084 Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
110 Total général Actif | 230 724.00 | 104 243.00 | 126 481.00 | 230 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 877.00 | 188 821.00 | | 224 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 716.00 | 4 603.00 | | 1 716.00 |
224 Production immobilisée | 1 488.00 | 1 031.00 | | 1 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 22 929.00 | 15 013.00 | | 22 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 010.00 | 234 634.00 | | 301 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 915.00 | 80 292.00 | | 86 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 232.00 | -14.00 | | -2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 77 429.00 | 92 172.00 | | 77 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 8 193.00 | | 9 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 294.00 | 57 416.00 | | 78 294.00 |
252 Charges sociales | 35 080.00 | 23 921.00 | | 35 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 768.00 | 6 752.00 | | 6 768.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 315.00 | 268 735.00 | | 291 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 696.00 | -34 100.00 | | 9 696.00 |
290 Produits exceptionnels | | 165.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 147.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 888.00 | -34 082.00 | | 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 102.00 | | | 187 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |