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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 733.00 | 110 696.00 | 35 037.00 | 145 733.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 102.00 | 110 696.00 | 76 406.00 | 187 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
072 Créances – Autres | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
084 Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
110 Total général Actif | 235 700.00 | 110 696.00 | 125 004.00 | 235 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 821.00 | 310 285.00 | | 188 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 603.00 | 2 913.00 | | 4 603.00 |
224 Production immobilisée | 1 031.00 | 879.00 | | 1 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 15 013.00 | 304.00 | | 15 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 634.00 | 314 381.00 | | 234 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 292.00 | 109 715.00 | | 80 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 296.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 92 172.00 | 79 294.00 | | 92 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 193.00 | 9 213.00 | | 8 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 416.00 | 65 499.00 | | 57 416.00 |
252 Charges sociales | 23 921.00 | 28 071.00 | | 23 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 752.00 | 6 843.00 | | 6 752.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 735.00 | 298 934.00 | | 268 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 100.00 | 15 447.00 | | -34 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 168.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 082.00 | 14 646.00 | | -34 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |