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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 583.00 | 97 101.00 | 20 482.00 | 117 583.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 952.00 | 97 101.00 | 61 851.00 | 158 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
072 Créances – Autres | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
084 Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
110 Total général Actif | 174 994.00 | 97 101.00 | 77 893.00 | 174 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 882.00 | 304 807.00 | | 311 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 222.00 | 3 365.00 | | 3 222.00 |
224 Production immobilisée | 1 425.00 | 1 345.00 | | 1 425.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 394.00 | 309 517.00 | | 320 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 654.00 | 107 831.00 | | 105 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 850.00 | 3 097.00 | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 82 052.00 | 68 868.00 | | 82 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 344.00 | 7 669.00 | | 8 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 632.00 | 75 469.00 | | 78 632.00 |
252 Charges sociales | 25 496.00 | 29 106.00 | | 25 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 961.00 | 9 464.00 | | 6 961.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 994.00 | 301 505.00 | | 309 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 401.00 | 8 012.00 | | 10 401.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 447.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 128.00 | 7 565.00 | | 10 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |