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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 498.00 | 5 903.00 | 2 595.00 | 8 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 14 607.00 | 3 780.00 | 18 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 323.00 | 22 549.00 | 7 774.00 | 30 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 541.00 | 465.00 | 49 075.00 | 49 541.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 836.00 | 465.00 | 114 370.00 | 114 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 159.00 | 23 014.00 | 122 144.00 | 145 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 851.00 | | 3 389.00 | 29 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 30 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 26 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | | 3 389.00 | 26 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 339.00 | 2 965.00 | 2 755.00 | 22 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 2 965.00 | 2 755.00 | 20 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 748.00 | 71 349.00 | 1 400.00 | 72 748.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 952.00 | | | 43 952.00 |